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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 903.00 | 6 464.00 | 1 440.00 | 7 903.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 611 105.00 | | 611 105.00 | 611 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 403 263.00 | 449 944.00 | 3 953 319.00 | 4 403 263.00 |
BT Marchandises | 115 370.00 | | 115 370.00 | 115 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 188.00 | | 164 188.00 | 164 188.00 |
BZ Autres créances | 714 398.00 | | 714 398.00 | 714 398.00 |
CF Disponibilités | 741 667.00 | | 741 667.00 | 741 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 111.00 | | 16 111.00 | 16 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 751 735.00 | | 1 751 735.00 | 1 751 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 154 997.00 | 449 944.00 | 5 705 054.00 | 6 154 997.00 |
CU Autres participations | 3 635 814.00 | 440 000.00 | 3 195 814.00 | 3 635 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 254 200.00 | | | 1 254 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 420.00 | | | 125 420.00 |
DG Autres réserves | 3 695 926.00 | | | 3 695 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 836.00 | | | 447 836.00 |
DL TOTAL (I) | 5 523 382.00 | | | 5 523 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | | | 26 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 330.00 | | | 155 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 705 054.00 | | | 5 705 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 671.00 | | | 181 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 824.00 | | 65 824.00 | 65 824.00 |
FG Production vendue services | 500 288.00 | | 500 288.00 | 500 288.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 566 112.00 | | 566 112.00 | 566 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 145 323.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 201.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 496 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 242.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 389 290.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 390 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 786.00 | | | 15 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 790.00 | | | 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 996.00 | | | 14 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 012.00 | | | 31 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 174.00 | | | 976 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 338.00 | | | 528 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 447 836.00 | | | 447 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 743.00 | 2 201.00 | | 7 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 263.00 | 2 201.00 | | 4 263.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 330.00 | 155 330.00 | | 155 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 960.00 | | 144 960.00 | 144 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894 697.00 | 894 697.00 | | 894 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 658.00 | 894 697.00 | 144 960.00 | 1 039 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 671.00 | 181 671.00 | | 181 671.00 |