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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 062 298.00 | 5 518 664.00 | 8 543 634.00 | 14 062 298.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 144 230.00 | 5 518 664.00 | 8 625 566.00 | 14 144 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 890.00 | | 107 890.00 | 107 890.00 |
BZ Autres créances | 35 720.00 | | 35 720.00 | 35 720.00 |
CF Disponibilités | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 739.00 | | 739.00 | 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 943.00 | | 164 943.00 | 164 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 309 173.00 | 5 518 664.00 | 8 790 509.00 | 14 309 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 779 855.00 | -4 507 733.00 | | -4 779 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -474 769.00 | -272 122.00 | | -474 769.00 |
DK Provisions réglementées | 3 002 465.00 | 2 999 689.00 | | 3 002 465.00 |
DL TOTAL (I) | -2 251 660.00 | -1 779 667.00 | | -2 251 660.00 |
DQ Provisions pour charges | 288 416.00 | 288 416.00 | | 288 416.00 |
DR TOTAL (IV) | 288 416.00 | 288 416.00 | | 288 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 701 115.00 | 11 254 468.00 | | 10 701 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 824.00 | | 14 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64.00 | 21 489.00 | | 64.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 132.00 | | | 38 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 753 753.00 | 11 290 781.00 | | 10 753 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 790 509.00 | 9 799 530.00 | | 8 790 509.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 219 053.00 | | 1 219 053.00 | 1 219 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 053.00 | | 1 219 053.00 | 1 219 053.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 819 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -471 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 406.00 | | | 19 406.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 182.00 | 101 917.00 | | 22 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 182.00 | 101 917.00 | | 22 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 776.00 | -101 917.00 | | -2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 238 460.00 | 1 397 792.00 | | 1 238 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 229.00 | 1 669 914.00 | | 1 713 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -474 769.00 | -272 122.00 | | -474 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 123 111.00 | | 13 795 246.00 | 14 123 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 774 128.00 | | 14 144 230.00 | 13 774 128.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 774 128.00 | | 14 062 298.00 | 13 774 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 062 544.00 | | 13 773 882.00 | 14 062 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 567.00 | | 21 364.00 | 60 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 699 100.00 | 819 564.00 | | 4 699 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 699 100.00 | 819 564.00 | | 4 699 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 999 689.00 | 22 182.00 | 19 406.00 | 2 999 689.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 416.00 | | | 288 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 288 105.00 | 22 182.00 | 19 406.00 | 3 288 105.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 182.00 | 19 406.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 555 545.00 | 950 454.00 | | 10 555 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 132.00 | 38 132.00 | | 38 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 932.00 | | 81 932.00 | 81 932.00 |
UX Autres créances clients | 107 890.00 | 107 890.00 | | 107 890.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VI Groupe et associés | 145 570.00 | 145 570.00 | | 145 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 663 008.00 | | | 663 008.00 |
VP Divers | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 281.00 | 144 350.00 | 81 932.00 | 226 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 753 753.00 | 1 148 662.00 | | 10 753 753.00 |