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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 862.00 | 2 924.00 | 938.00 | 3 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 772.00 | 2 924.00 | 2 940 848.00 | 2 943 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 474 547.00 | | 474 547.00 | 474 547.00 |
BZ Autres créances | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
CF Disponibilités | 243 974.00 | | 243 974.00 | 243 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 621.00 | | 734 621.00 | 734 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 678 393.00 | 2 924.00 | 3 675 469.00 | 3 678 393.00 |
CU Autres participations | 2 939 909.00 | | 2 939 909.00 | 2 939 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 533 822.00 | 2 334 124.00 | | 2 533 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 297.00 | 199 699.00 | | 265 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 120.00 | 2 556 822.00 | | 2 822 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 337.00 | 423 796.00 | | 319 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 756.00 | 171 964.00 | | 213 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 379.00 | 273 815.00 | | 319 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 853 349.00 | 869 574.00 | | 853 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 469.00 | 3 426 396.00 | | 3 675 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 456.00 | | 721 456.00 | 721 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 456.00 | | 721 456.00 | 721 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 529.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 207 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 164.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -41.00 | -282.00 | | -41.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -41.00 | -282.00 | | -41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | 282.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 908.00 | 5 084.00 | | 18 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 413.00 | 821 237.00 | | 943 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 116.00 | 621 538.00 | | 678 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 297.00 | 199 699.00 | | 265 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 833 717.00 | | 110 055.00 | 2 833 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 939 909.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943 772.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 862.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 862.00 | | | 3 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 829 855.00 | | 110 055.00 | 2 829 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 395.00 | 529.00 | | 2 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 395.00 | 529.00 | | 2 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 509.00 | 189 509.00 | | 189 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 833.00 | 35 833.00 | | 35 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
UX Autres créances clients | 474 547.00 | 474 547.00 | | 474 547.00 |
VC Groupe et associés | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 338.00 | 104 781.00 | 212 558.00 | 319 338.00 |
VI Groupe et associés | 213 756.00 | 213 756.00 | | 213 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 795.00 | | | 103 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 647.00 | 490 647.00 | | 490 647.00 |
VW T.V.A. | 84 524.00 | 84 524.00 | | 84 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 349.00 | 638 793.00 | 212 558.00 | 853 349.00 |