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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 565.00 | 80 565.00 | | 80 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 058 290.00 | 865 277.00 | 193 012.00 | 1 058 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107 891.00 | | 107 891.00 | 107 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 246 746.00 | 945 842.00 | 300 904.00 | 1 246 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 962 560.00 | 6 649.00 | 2 955 911.00 | 2 962 560.00 |
BZ Autres créances | 393 150.00 | | 393 150.00 | 393 150.00 |
CF Disponibilités | 478 081.00 | | 478 081.00 | 478 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 111.00 | | 146 111.00 | 146 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 979 903.00 | 6 649.00 | 3 973 254.00 | 3 979 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 650.00 | 952 491.00 | 4 274 158.00 | 5 226 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 583 157.00 | 2 510 956.00 | | 583 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 274 506.00 | 1 372 200.00 | | 2 274 506.00 |
DL TOTAL (I) | 2 863 163.00 | 3 888 657.00 | | 2 863 163.00 |
DP Provisions pour risques | 114 734.00 | 237 423.00 | | 114 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 114 734.00 | 237 423.00 | | 114 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 633 781.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 040.00 | 83 534.00 | | 180 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 115 523.00 | 444 857.00 | | 1 115 523.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 3 880.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 260.00 | 1 166 054.00 | | 1 296 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 158.00 | 5 292 134.00 | | 4 274 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 296 260.00 | 1 166 054.00 | | 1 296 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 963 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 963 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 479 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 443 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 184 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 030 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 949 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 649.00 | |
GE Autres charges | | | 225 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 588 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 855 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 42 719.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 689.00 | | | 122 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 689.00 | 42 719.00 | | 122 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 625.00 | 518.00 | | 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 237 423.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 625.00 | 242 241.00 | | 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 063.00 | -199 521.00 | | 122 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 702 651.00 | 549 356.00 | | 702 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 566 595.00 | 17 206 795.00 | | 15 566 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 292 089.00 | 15 834 595.00 | | 13 292 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 274 506.00 | 1 372 200.00 | | 2 274 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 759 025.00 | | 44 001.00 | 1 759 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 810.00 | 107 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556 279.00 | 1 246 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 565.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 548 469.00 | 1 058 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 565.00 | | | 80 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 566.00 | | 27 194.00 | 1 579 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 894.00 | | 16 808.00 | 98 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 740.00 | 87 572.00 | 548 469.00 | 1 406 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 035.00 | 530.00 | | 80 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 705.00 | 87 042.00 | 548 469.00 | 1 326 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 423.00 | | 122 689.00 | 237 423.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 423.00 | | 122 689.00 | 237 423.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 122 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 041.00 | 180 041.00 | | 180 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 115 523.00 | 1 115 523.00 | | 1 115 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107 892.00 | | 107 892.00 | 107 892.00 |
UX Autres créances clients | 2 962 561.00 | 2 962 561.00 | | 2 962 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 393 150.00 | 393 150.00 | | 393 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 111.00 | 146 111.00 | | 146 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 609 714.00 | 3 501 822.00 | 107 892.00 | 3 609 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 261.00 | 1 296 261.00 | | 1 296 261.00 |