| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 605 229.00 | 8 605 229.00 | | 8 605 229.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 465 151.00 | | 465 151.00 | 465 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 293.00 | 69 628.00 | 43 665.00 | 113 293.00 |
BF Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 196.00 | | 14 196.00 | 14 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 502 629.00 | 8 676 617.00 | 826 012.00 | 9 502 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 712 242.00 | | 712 242.00 | 712 242.00 |
BZ Autres créances | 78 979.00 | | 78 979.00 | 78 979.00 |
CF Disponibilités | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 953.00 | | 794 953.00 | 794 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 297 582.00 | 8 676 617.00 | 1 620 965.00 | 10 297 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 724.00 | 231 095.00 | | 280 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 155.00 | 49 629.00 | | 576 155.00 |
DJ Subventions d’investissement | 422 850.00 | 422 850.00 | | 422 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 329 229.00 | 753 074.00 | | 1 329 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220.00 | 4 785.00 | | 1 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 669.00 | 64 476.00 | | 64 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 69 904.00 | | 91 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 873.00 | 54 332.00 | | 76 873.00 |
EA Autres dettes | 4 579.00 | 3 186.00 | | 4 579.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 196.00 | 31 235.00 | | 53 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 736.00 | 227 917.00 | | 291 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 620 965.00 | 980 992.00 | | 1 620 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 736.00 | 227 917.00 | | 291 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 179.00 | 4 744.00 | | 1 179.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 350.00 | | 67 350.00 | 67 350.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 449.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 626.00 | |
GE Autres charges | | | 23 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 337.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 587.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 163.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 585 072.00 | | | 585 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585 072.00 | 9 163.00 | | 585 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 297.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 885.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 1 182.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 584 742.00 | 7 981.00 | | 584 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 790.00 | 100 005.00 | | 752 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 635.00 | 50 376.00 | | 176 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 155.00 | 49 629.00 | | 576 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 395 364.00 | | 92 397.00 | 10 395 364.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | 317 196.00 | 12 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 475.00 | 943 657.00 | 9 502 629.00 | 41 475.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 475.00 | 943 657.00 | 9 070 380.00 | 29 475.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 962 646.00 | | 80 866.00 | 9 962 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 706.00 | | 4 587.00 | 108 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 252.00 | | 6 944.00 | 322 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 578 648.00 | 41 626.00 | 943 657.00 | 9 578 648.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 518 492.00 | 30 395.00 | 943 657.00 | 9 518 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 397.00 | 11 231.00 | | 58 397.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 201.00 | 91 201.00 | | 91 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 196.00 | 53 196.00 | | 53 196.00 |
UP Prêts | 303 000.00 | | 303 000.00 | 303 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 196.00 | 14 196.00 | | 14 196.00 |
UX Autres créances clients | 712 242.00 | 712 242.00 | | 712 242.00 |
VB T. V. A. | 16 238.00 | 16 238.00 | | 16 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VI Groupe et associés | 64 669.00 | 64 669.00 | | 64 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 741.00 | 62 741.00 | | 62 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 723.00 | 805 723.00 | 303 000.00 | 1 108 723.00 |
VW T.V.A. | 71 882.00 | 71 882.00 | | 71 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 736.00 | 291 736.00 | | 291 736.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 474.00 | 796.00 | | 474.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 806.00 | 17 756.00 | | 11 806.00 |
ST Autres comptes | 41 407.00 | 23 523.00 | | 41 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 462.00 | -17 455.00 | | 9 462.00 |
YT Sous‐traitance | 8 318.00 | -8 100.00 | | 8 318.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 374.00 | 48.00 | | 374.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 474.00 | 796.00 | | 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 429.00 | 49 318.00 | | 9 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 523.00 | 6 446.00 | | 5 523.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 366.00 | 15 773.00 | | 71 366.00 |