| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 464.00 | 18 464.00 | | 18 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 561.00 | 14 525.00 | 41 037.00 | 55 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 915.00 | 32 989.00 | 41 927.00 | 74 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 116.00 | | 98 116.00 | 98 116.00 |
BZ Autres créances | 34 795.00 | | 34 795.00 | 34 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
CF Disponibilités | 86 200.00 | | 86 200.00 | 86 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 219 250.00 | | 219 250.00 | 219 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 166.00 | 32 989.00 | 261 177.00 | 294 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 47 501.00 | 35 587.00 | | 47 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 084.00 | 11 914.00 | | -64 084.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DL TOTAL (I) | 19 117.00 | 83 201.00 | | 19 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 363.00 | 3 924.00 | | 1 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 176.00 | 150 403.00 | | 149 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 793.00 | | | 79 793.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 78 878.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 060.00 | 233 205.00 | | 242 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 177.00 | 316 406.00 | | 261 177.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 254 588.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 254 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 229.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 025.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 1 297.00 | | -7.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -9 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 600.00 | 266 341.00 | | 254 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 683.00 | 254 427.00 | | 318 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 084.00 | 11 914.00 | | -64 084.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 025.00 | | | 74 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 464.00 | | | 18 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 561.00 | | | 55 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 176.00 | 149 176.00 | | 149 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 502.00 | 18 502.00 | | 18 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 078.00 | 14 078.00 | | 14 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UX Autres créances clients | 98 116.00 | 98 116.00 | | 98 116.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 911.00 | 132 911.00 | | 132 911.00 |
VW T.V.A. | 36 463.00 | 36 463.00 | | 36 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 060.00 | 242 060.00 | | 242 060.00 |