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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 120 715.00 | 9 829.00 | 1 110 886.00 | 1 120 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 215.00 | 42 939.00 | 54 275.00 | 97 215.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 291 937.00 | | 291 937.00 | 291 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 084 491.00 | 52 768.00 | 3 031 722.00 | 3 084 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 781.00 | | 8 781.00 | 8 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 180.00 | | 287 180.00 | 287 180.00 |
BZ Autres créances | 1 699 213.00 | | 1 699 213.00 | 1 699 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 179.00 | | 100 179.00 | 100 179.00 |
CF Disponibilités | 205 298.00 | | 205 298.00 | 205 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 162.00 | | 8 162.00 | 8 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 308 816.00 | | 2 308 816.00 | 2 308 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 393 307.00 | 52 768.00 | 5 340 538.00 | 5 393 307.00 |
CU Autres participations | 1 524 622.00 | | 1 524 622.00 | 1 524 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 033 312.00 | 1 033 312.00 | | 1 033 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 518.00 | 106 518.00 | | 106 518.00 |
DH Report à nouveau | 2 020 132.00 | 2 093 048.00 | | 2 020 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 300 291.00 | 927 329.00 | | 1 300 291.00 |
DL TOTAL (I) | 4 460 253.00 | 4 160 208.00 | | 4 460 253.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 413.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 413.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 406.00 | 804 537.00 | | 602 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 144 727.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 344.00 | 169 388.00 | | 126 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 615.00 | 229 764.00 | | 150 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 200.00 | | |
EA Autres dettes | 917.00 | 325 383.00 | | 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 284.00 | 1 674 001.00 | | 880 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 340 538.00 | 5 837 623.00 | | 5 340 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 284.00 | 1 024 001.00 | | 480 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 406.00 | 4 537.00 | | 2 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
FG Production vendue services | 2 124 530.00 | 308.00 | 2 124 838.00 | 2 124 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 124 765.00 | 308.00 | 2 125 073.00 | 2 124 765.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 131 884.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 781.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 287 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 601.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 007 692.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 007 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 990 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 410 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 119.00 | | | 14 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 706.00 | | | 13 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 413.00 | | | 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 643.00 | 92 456.00 | | 110 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 153 696.00 | 2 440 423.00 | | 3 153 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 853 404.00 | 1 513 093.00 | | 1 853 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 300 291.00 | 927 329.00 | | 1 300 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 207 814.00 | | 61 350.00 | 3 207 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 472.00 | 1 866 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184 672.00 | 3 084 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 120 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 97 215.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 120 716.00 | | | 1 120 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 067.00 | | 51 348.00 | 50 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037 030.00 | | 10 002.00 | 2 037 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 580.00 | 7 602.00 | 413.00 | 45 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 751.00 | 7 602.00 | 413.00 | 35 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 345.00 | 126 345.00 | | 126 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 745.00 | 24 745.00 | | 24 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 316.00 | 20 316.00 | | 20 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 291 938.00 | 291 938.00 | | 291 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 287 180.00 | 287 180.00 | | 287 180.00 |
VB T. V. A. | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
VC Groupe et associés | 1 677 870.00 | 1 677 870.00 | | 1 677 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602 407.00 | 202 407.00 | 400 000.00 | 602 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 576.00 | 8 576.00 | | 8 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 336 495.00 | 2 286 495.00 | 50 000.00 | 2 336 495.00 |
VW T.V.A. | 102 325.00 | 102 325.00 | | 102 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 286.00 | 480 286.00 | 400 000.00 | 880 286.00 |