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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 577 064.00 | 491 161.00 | 85 903.00 | 577 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 070.00 | 82 287.00 | 84 782.00 | 167 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 804 333.00 | 537 254.00 | 267 078.00 | 804 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 548 466.00 | 1 110 702.00 | 437 764.00 | 1 548 466.00 |
BT Marchandises | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 387.00 | | 1 387.00 | 1 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 910.00 | | 18 910.00 | 18 910.00 |
BZ Autres créances | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431 037.00 | | 431 037.00 | 431 037.00 |
CF Disponibilités | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 818.00 | | 1 818.00 | 1 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 189.00 | | 521 189.00 | 521 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 069 656.00 | 1 110 702.00 | 958 953.00 | 2 069 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 807.00 | 1 580 807.00 | | 1 580 807.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 297.00 | 32 297.00 | | 32 297.00 |
DH Report à nouveau | -586 836.00 | -359 073.00 | | -586 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -220 553.00 | -227 762.00 | | -220 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | 855 715.00 | 1 076 268.00 | | 855 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | 368 989.00 | | 24 102.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 34 691.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 46 829.00 | | 28 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 633.00 | 37 108.00 | | 48 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
EA Autres dettes | | 4 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 103 238.00 | 491 698.00 | | 103 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 953.00 | 1 567 967.00 | | 958 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 238.00 | 491 698.00 | | 103 238.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368 989.00 | | | 368 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 506 273.00 | | 42 193.00 | 1 506 273.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 548 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 577 064.00 | | | 577 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 929 209.00 | | 42 193.00 | 929 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 947 570.00 | 163 132.00 | | 947 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432 972.00 | 58 189.00 | | 432 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 598.00 | 104 943.00 | | 514 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 174.00 | 11 174.00 | | 11 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 977.00 | 21 977.00 | | 21 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 18 910.00 | 18 910.00 | | 18 910.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VI Groupe et associés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 735.00 | 8 735.00 | | 8 735.00 |
VP Divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 868.00 | 32 868.00 | | 32 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 483.00 | 32 483.00 | | 32 483.00 |
VW T.V.A. | 6 819.00 | 6 819.00 | | 6 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 238.00 | 103 238.00 | | 103 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 158.00 | 19 977.00 | | 20 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 539.00 | 2 606.00 | | 8 539.00 |
ST Autres comptes | 52 340.00 | 71 807.00 | | 52 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 863.00 | 9 830.00 | | 7 863.00 |
YT Sous‐traitance | 176 704.00 | 107 331.00 | | 176 704.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 193.00 | 15 064.00 | | 1 193.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 538.00 | 555.00 | | 6 538.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 696.00 | 20 532.00 | | 26 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 957.00 | 43 427.00 | | 68 957.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 178.00 | 32 399.00 | | 83 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 246 639.00 | 206 638.00 | | 246 639.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |