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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 420.00 | 5 210.00 | 210.00 | 5 420.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 080 931.00 | 1 112 362.00 | 1 968 569.00 | 3 080 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 350.00 | 136 602.00 | 39 748.00 | 176 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 306 141.00 | 1 263 174.00 | 2 042 967.00 | 3 306 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 412 660.00 | | 412 660.00 | 412 660.00 |
BN En cours de production de biens | 1 485 368.00 | | 1 485 368.00 | 1 485 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 737 562.00 | 3 836.00 | 1 733 726.00 | 1 737 562.00 |
BZ Autres créances | 255 454.00 | | 255 454.00 | 255 454.00 |
CF Disponibilités | 220 070.00 | | 220 070.00 | 220 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 151 148.00 | 3 836.00 | 4 147 312.00 | 4 151 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 457 289.00 | 1 267 010.00 | 6 190 279.00 | 7 457 289.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 10 000.00 | 9 000.00 | 1 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 148 000.00 | 148 000.00 | | 148 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 800.00 | 5 000.00 | | 14 800.00 |
DG Autres réserves | 776 641.00 | 553 533.00 | | 776 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 692.00 | 232 907.00 | | 152 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 262 738.00 | 314 481.00 | | 262 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 416.00 | 1 254 468.00 | | 1 355 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 565 814.00 | 1 963 107.00 | | 2 565 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 690.00 | 366 340.00 | | 370 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 432.00 | 1 727 515.00 | | 1 656 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 714.00 | 188 494.00 | | 240 714.00 |
EA Autres dettes | 1 212.00 | 679.00 | | 1 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 834 863.00 | 4 246 136.00 | | 4 834 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 190 279.00 | 5 500 604.00 | | 6 190 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 424 223.00 | 3 378 876.00 | | 3 424 223.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 808 912.00 | 804 281.00 | | 808 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 993 987.00 | | 4 993 987.00 | 4 993 987.00 |
FG Production vendue services | 1 989 825.00 | | 1 989 825.00 | 1 989 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 812.00 | | 6 983 812.00 | 6 983 812.00 |
FM Production stockée | | | 615 165.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 746 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 593 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -160 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 548 353.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 576 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124 447.00 | 152 092.00 | | 124 447.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 743.00 | 60 195.00 | | 73 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 588.00 | 60 195.00 | | 75 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 513.00 | | | 11 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 778.00 | | | 7 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 291.00 | | | 19 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 297.00 | 60 195.00 | | 56 297.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 686.00 | | | 27 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 821 852.00 | 7 018 895.00 | | 7 821 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 669 161.00 | 6 785 988.00 | | 7 669 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 692.00 | 232 907.00 | | 152 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 679.00 | 263 266.00 | | 173 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 655.00 | | 957 653.00 | 2 370 655.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 33 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 167.00 | 3 306 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 667.00 | 3 257 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 735.00 | | 953 213.00 | 2 321 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 500.00 | | 4 440.00 | 33 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 910 677.00 | 362 386.00 | 9 889.00 | 910 677.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 000.00 | 2 000.00 | | 7 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 898 467.00 | 360 386.00 | 9 889.00 | 898 467.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 432.00 | 1 656 432.00 | | 1 656 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 399.00 | 81 399.00 | | 81 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 448.00 | 97 448.00 | | 97 448.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 501.00 | 23 501.00 | | 23 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 226.00 | 1 733 226.00 | | 1 733 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VB T. V. A. | 129 223.00 | 129 223.00 | | 129 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 808 912.00 | 808 912.00 | | 808 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 756 901.00 | 346 261.00 | 1 271 985.00 | 1 756 901.00 |
VI Groupe et associés | 370 690.00 | 370 690.00 | | 370 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 889 000.00 | | | 889 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 115.00 | | | 291 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 031.00 | 123 031.00 | | 123 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 035.00 | 40 035.00 | | 40 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 062 050.00 | 2 033 050.00 | 29 000.00 | 2 062 050.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 834 863.00 | 3 424 223.00 | 1 271 985.00 | 4 834 863.00 |