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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 819 914.00 | 15 252 661.00 | 4 567 253.00 | 19 819 914.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 99 577.00 | | 99 577.00 | 99 577.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210 919.00 | 172 030.00 | 38 889.00 | 210 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 785 586.00 | 1 274 559.00 | 4 511 027.00 | 5 785 586.00 |
AN Terrains | 5 440 060.00 | 816 626.00 | 4 623 434.00 | 5 440 060.00 |
AP Constructions | 21 367 654.00 | 8 389 377.00 | 12 978 277.00 | 21 367 654.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 656 676.00 | 3 622 265.00 | 2 034 411.00 | 5 656 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 864 615.00 | 7 412 709.00 | 6 451 906.00 | 13 864 615.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 057 991.00 | | 1 057 991.00 | 1 057 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 689 663.00 | | 11 689 663.00 | 11 689 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
BF Prêts | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BH Autres immobilisations financières | 645 079.00 | | 645 079.00 | 645 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 954 505.00 | 36 940 227.00 | 37 014 278.00 | 73 954 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 370 741.00 | 207 094.00 | 3 163 647.00 | 3 370 741.00 |
BN En cours de production de biens | 399 830.00 | | 399 830.00 | 399 830.00 |
BP En cours de production de services | 51 126.00 | | 51 126.00 | 51 126.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 607 670.00 | | 1 607 670.00 | 1 607 670.00 |
BT Marchandises | 31 239 054.00 | 462 027.00 | 30 777 027.00 | 31 239 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 007 749.00 | | 3 007 749.00 | 3 007 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 212 683.00 | 862 079.00 | 30 350 604.00 | 31 212 683.00 |
BZ Autres créances | 5 649 044.00 | | 5 649 044.00 | 5 649 044.00 |
CF Disponibilités | 9 141 024.00 | | 9 141 024.00 | 9 141 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 678 921.00 | 1 531 200.00 | 84 147 721.00 | 85 678 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 159 633 426.00 | 38 471 427.00 | 121 161 999.00 | 159 633 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 960 705.00 | | 31 960 705.00 | 31 960 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 170 000.00 | 19 170 000.00 | | 19 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 917 000.00 | 1 917 000.00 | | 1 917 000.00 |
DG Autres réserves | 19 984 410.00 | 16 769 597.00 | | 19 984 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 452 435.00 | 1 857 791.00 | | 2 452 435.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 230.00 | | | 9 230.00 |
DK Provisions réglementées | 883 867.00 | 883 007.00 | | 883 867.00 |
DL TOTAL (I) | 43 902 931.00 | 41 073 302.00 | | 43 902 931.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 170 609.00 | 2 250 788.00 | | 2 170 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 170 609.00 | 2 250 788.00 | | 2 170 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 353 586.00 | 27 422 140.00 | | 28 353 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 108 898.00 | 1 684 024.00 | | 2 108 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 317 876.00 | 406 445.00 | | 1 317 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 830 647.00 | 29 370 754.00 | | 27 830 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 647.00 | 332 548.00 | | 384 647.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 847.00 | 330 657.00 | | 28 847.00 |
EA Autres dettes | 11 723 804.00 | 10 868 685.00 | | 11 723 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 254 760.00 | 68 398 681.00 | | 69 254 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 161 999.00 | 115 605 275.00 | | 121 161 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 479 962.00 | | | 3 479 962.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 822 291.00 | 3 216 705.00 | | 2 822 291.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 5 833 699.00 | 3 882 504.00 | | 5 833 699.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 5 833 699.00 | 3 882 504.00 | | 5 833 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 206 817 879.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 929 359.00 | |
FG Production vendue services | | | 15 205 320.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 952 558.00 | |
FM Production stockée | | | -32 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 537 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 140 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 643 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 501 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 743 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 964 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 936 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 186 138.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 387 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 009 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 142 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 273 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 783 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 528 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 562 402.00 | |
GE Autres charges | | | 948 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 725 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 018 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 776 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 138 196.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 272 231.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546 111.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 199 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 757 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 533 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 447 268.00 | 52 900.00 | | 2 447 268.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 719 397.00 | 619 647.00 | | 2 719 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 719 397.00 | 619 647.00 | | 2 719 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 673 806.00 | 25 933.00 | | 1 673 806.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 144 500.00 | 399 823.00 | | 3 144 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 144 500.00 | 399 823.00 | | 3 144 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 103.00 | 219 824.00 | | -425 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 417 585.00 | 2 533 676.00 | | 2 417 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 249 277.00 | 3 894 626.00 | | 6 249 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 796 843.00 | 2 036 835.00 | | 3 796 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 452 435.00 | 1 857 791.00 | | 2 452 435.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -139 032.00 | -100 484.00 | | -139 032.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 868 331.00 | 3 927 942.00 | | 3 868 331.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 1 046 040.00 | 711 237.00 | | 1 046 040.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 822 291.00 | 3 216 705.00 | | 2 822 291.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 403 146.00 | | 1 485 205.00 | 44 403 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 673 806.00 | 43 913 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673 806.00 | 44 214 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 278 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 305.00 | | | 23 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 073.00 | | | 278 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 101 766.00 | | 1 485 205.00 | 44 101 766.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 202.00 | 67 551.00 | 221 754.00 | 154 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 817.00 | 166.00 | 22 984.00 | 22 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 384.00 | 67 385.00 | 198 769.00 | 131 384.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 883 007.00 | 860.00 | 883 867.00 | 883 007.00 |
7C TOTAL GENERAL | 883 007.00 | 860.00 | 883 867.00 | 883 007.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 860.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 366.00 | | | 91 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 601.00 | 90 601.00 | | 90 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 679.00 | 147 679.00 | | 147 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 708.00 | 147 708.00 | | 147 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 673.00 | 232 673.00 | | 232 673.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 689 663.00 | | 11 689 663.00 | 11 689 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 262 798.00 | | 262 798.00 | 262 798.00 |
UX Autres créances clients | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 39 150.00 | 39 150.00 | | 39 150.00 |
VC Groupe et associés | 285 499.00 | 285 499.00 | | 285 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 183 631.00 | 754 508.00 | 991 902.00 | 2 183 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 017 531.00 | 2 017 531.00 | | 2 017 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 828 109.00 | | | 3 828 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 797.00 | 14 797.00 | | 14 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 490.00 | 194 490.00 | | 194 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 475 653.00 | 523 192.00 | 11 952 461.00 | 12 475 653.00 |
VW T.V.A. | 61 387.00 | 61 387.00 | | 61 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 000 451.00 | 3 479 962.00 | 991 902.00 | 5 000 451.00 |