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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 62 830.00 | 40 283.00 | 22 547.00 | 62 830.00 |
040 Immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 944.00 | 40 283.00 | 22 661.00 | 62 944.00 |
060 Stock marchandises | 16 930.00 | | 16 930.00 | 16 930.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
072 Créances – Autres | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
084 Disponibilités | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 133.00 | | 133.00 | 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 587.00 | | 30 587.00 | 30 587.00 |
110 Total général Actif | 93 532.00 | 40 283.00 | 53 249.00 | 93 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 604.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 177.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 701.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 955.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 253 783.00 | | | 253 783.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 856.00 | | | 264 856.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 951.00 | | | 187 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -957.00 | | | -957.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -3 260.00 | | | -3 260.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 126.00 | | | 126.00 |
242 Autres charges externes. | 38 052.00 | | | 38 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 767.00 | | | 767.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 767.00 | | | 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 310.00 | | | 23 310.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
262 Autres charges | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 454.00 | | | 252 454.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
280 Produits financiers | 48.00 | | | 48.00 |
294 Charges financières | 462.00 | | | 462.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 901.00 | | | 4 901.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 525.00 | | | 56 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 871.00 | | | 23 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 468.00 | | | 22 468.00 |