| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 40 990.00 | 40 990.00 | | 40 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 146.00 | 39 146.00 | | 39 146.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 10 977.00 | 5 273.00 | 16 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 466 874.00 | | 466 874.00 | 466 874.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 491 318.00 | 91 114.00 | 1 400 204.00 | 1 491 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BZ Autres créances | 344 074.00 | | 344 074.00 | 344 074.00 |
CF Disponibilités | 280 536.00 | | 280 536.00 | 280 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 742.00 | | 624 742.00 | 624 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 116 059.00 | 91 114.00 | 2 024 945.00 | 2 116 059.00 |
CU Autres participations | 813 697.00 | | 813 697.00 | 813 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 662 043.00 | | | 662 043.00 |
DH Report à nouveau | -125 857.00 | | | -125 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 239.00 | | | 260 239.00 |
DL TOTAL (I) | 961 426.00 | | | 961 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 006 520.00 | | | 1 006 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 104.00 | | | 56 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 519.00 | | | 1 063 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 024 945.00 | | | 2 024 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 519.00 | | | 1 063 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 869 409.00 | | 14 360.00 | 1 869 409.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 391 221.00 | 1 380 931.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 451.00 | 1 491 318.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 230.00 | 16 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 146.00 | | 14 000.00 | 39 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 771 792.00 | | 360.00 | 1 771 792.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 242.00 | 4 981.00 | 109.00 | 86 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 990.00 | | | 40 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 146.00 | | | 39 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 105.00 | 4 981.00 | 109.00 | 6 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 507.00 | 3 507.00 | | 3 507.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 466 874.00 | | 466 874.00 | 466 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VI Groupe et associés | 1 006 520.00 | 1 006 520.00 | | 1 006 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241 340.00 | 241 340.00 | | 241 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 069.00 | 50 069.00 | | 50 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 716.00 | 102 716.00 | | 102 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 811 440.00 | 344 206.00 | 467 234.00 | 811 440.00 |
VW T.V.A. | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 519.00 | 1 063 519.00 | | 1 063 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 787.00 | | | 39 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
ST Autres comptes | 106 134.00 | | | 106 134.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 199.00 | | | 199.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | | | 545.00 |
YW Taxe professionnelle | 547.00 | | | 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 334.00 | | | 40 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 696.00 | | | 44 696.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 140.00 | | | 16 140.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 429.00 | | | 108 429.00 |