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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
040 Immobilisations financières | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 512 351.00 | | 512 351.00 | 512 351.00 |
060 Stock marchandises | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 472.00 | | 59 472.00 | 59 472.00 |
072 Créances – Autres | 138 475.00 | | 138 475.00 | 138 475.00 |
084 Disponibilités | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 747 284.00 | | 747 284.00 | 747 284.00 |
110 Total général Actif | 754 421.00 | | 754 421.00 | 754 421.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 690 965.00 | |
126 Réserve légale | | | 449.00 | |
132 Autres réserves | | | 22 866.00 | |
134 Report à nouveau | | | -213 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 391 596.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 5 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 182 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 754 421.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | -104.00 | 137 930.00 | | -104.00 |
214 Production vendue de biens – France | 157 954.00 | 11 958.00 | | 157 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329.00 | 295.00 | | 329.00 |
222 Production stockée | 512 351.00 | | | 512 351.00 |
230 Autres produits | 27.00 | 16 163.00 | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 670 557.00 | 166 347.00 | | 670 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170.00 | 123 189.00 | | 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -121 129.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 241 614.00 | 117 118.00 | | 241 614.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 295 319.00 | | | 295 319.00 |
242 Autres charges externes. | 220 296.00 | 169 600.00 | | 220 296.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 1 186.00 | | 5 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 616.00 | 3 870.00 | | 33 616.00 |
252 Charges sociales | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
262 Autres charges | 13 549.00 | | | 13 549.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 819 762.00 | 293 833.00 | | 819 762.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149 204.00 | -127 486.00 | | -149 204.00 |
280 Produits financiers | 50 063.00 | | | 50 063.00 |
290 Produits exceptionnels | 22 699.00 | 8 782.00 | | 22 699.00 |
294 Charges financières | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30 953.00 | 22 545.00 | | 30 953.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 343.00 | -141 249.00 | | -109 343.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 136.00 | | | 5 136.00 |