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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 862.00 | 1 071.00 | 5 791.00 | 6 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 262.00 | 1 071.00 | 7 191.00 | 8 262.00 |
BT Marchandises | 29 626.00 | | 29 626.00 | 29 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 788.00 | 2 291.00 | 3 497.00 | 5 788.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CF Disponibilités | 7 944.00 | | 7 944.00 | 7 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | 26 604.00 | 26 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 669.00 | 2 291.00 | 57 379.00 | 59 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 931.00 | 3 362.00 | 64 569.00 | 67 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 34 049.00 | 22 905.00 | | 34 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 528.00 | 11 144.00 | | 1 528.00 |
DL TOTAL (I) | 37 227.00 | 35 699.00 | | 37 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 1 723.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 331.00 | 18 454.00 | | 16 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 149.00 | 7 490.00 | | 9 149.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 3 219.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 342.00 | 31 696.00 | | 27 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 569.00 | 67 394.00 | | 64 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 342.00 | 31 696.00 | | 27 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 571.00 | | | 10 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74 076.00 | | 74 076.00 | 74 076.00 |
FG Production vendue services | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 471.00 | | 74 471.00 | 74 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 250.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 279.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 279.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 473.00 | -279.00 | | 1 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 1 698.00 | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 845.00 | 130 256.00 | | 76 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 317.00 | 119 112.00 | | 75 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 528.00 | 11 144.00 | | 1 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 619.00 | 3 715.00 | | 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 107.00 | | 6 155.00 | 2 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 6 155.00 | 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165.00 | 906.00 | | 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165.00 | 906.00 | | 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 620.00 | 671.00 | | 1 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 620.00 | 671.00 | | 1 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 620.00 | 671.00 | | 1 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 671.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 949.00 | | | 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
VB T. V. A. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 312.00 | | | 16 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 604.00 | | | 26 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 500.00 | 22 100.00 | 1 400.00 | 23 500.00 |
VW T.V.A. | 8 221.00 | 8 221.00 | | 8 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 532.00 | 26 532.00 | | 26 532.00 |