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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
028 Immobilisations corporelles | 137 106.00 | 105 444.00 | 31 662.00 | 137 106.00 |
040 Immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 567.00 | 107 905.00 | 39 662.00 | 147 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 47 467.00 | 22 134.00 | 25 333.00 | 47 467.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196 315.00 | 3 610.00 | 192 705.00 | 196 315.00 |
072 Créances – Autres | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
084 Disponibilités | 126 922.00 | | 126 922.00 | 126 922.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 460 675.00 | 25 744.00 | 434 931.00 | 460 675.00 |
110 Total général Actif | 608 242.00 | 133 650.00 | 474 593.00 | 608 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 968.00 | |
134 Report à nouveau | | | -76 337.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 982.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 614.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 322.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 291 764.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 409 979.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 593.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 256.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 256.00 | | | 256.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 567.00 | | | 147 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 256.00 | | | 256.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 256.00 | | | 256.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 22 134.00 | | | 22 134.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 576.00 | | | 12 576.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 17 641.00 | | | 17 641.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 710.00 | | | 34 710.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 22 155.00 | | | 22 155.00 |