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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 337.00 | 1 467.00 | 2 869.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 919.00 | 2 689.00 | 6 229.00 | 8 919.00 |
BT Marchandises | 1 329 481.00 | 50 000.00 | 1 279 481.00 | 1 329 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
BZ Autres créances | 363 876.00 | | 363 876.00 | 363 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 490 117.00 | | 490 117.00 | 490 117.00 |
CF Disponibilités | 635 449.00 | | 635 449.00 | 635 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294 316.00 | | 294 316.00 | 294 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 117 934.00 | 50 000.00 | 3 067 934.00 | 3 117 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 852.00 | 52 689.00 | 3 074 163.00 | 3 126 852.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 664.00 | | | 915 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 935.00 | | | 178 935.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 599.00 | | | 1 150 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 771 784.00 | | | 771 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 170.00 | | | 20 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 696.00 | | | 816 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 487.00 | | | 118 487.00 |
EA Autres dettes | 196 428.00 | | | 196 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 564.00 | | | 1 923 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 163.00 | | | 3 074 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 923 564.00 | | | 1 923 564.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 157 153.00 | | | 157 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 980.00 | 709.00 | | 1 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758.00 | 709.00 | | 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 170.00 | 20 170.00 | | 20 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 696.00 | 816 696.00 | | 816 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 428.00 | 196 428.00 | | 196 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 771 784.00 | 771 784.00 | | 771 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 487.00 | 118 487.00 | | 118 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 887.00 | 662 887.00 | | 662 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 887.00 | 662 887.00 | | 662 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 564.00 | 1 923 564.00 | | 1 923 564.00 |