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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 65 261.00 | 21 799.00 | 43 462.00 | 65 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 535.00 | 33 208.00 | 12 326.00 | 45 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 756.00 | 74 865.00 | 72 891.00 | 147 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 537.00 | 133 777.00 | 163 760.00 | 297 537.00 |
BP En cours de production de services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BT Marchandises | 203 792.00 | | 203 792.00 | 203 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
BZ Autres créances | 7 567.00 | | 7 567.00 | 7 567.00 |
CF Disponibilités | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 368.00 | | 331 368.00 | 331 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 905.00 | 133 777.00 | 495 128.00 | 628 905.00 |
CU Autres participations | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 720.00 | | | 8 720.00 |
DG Autres réserves | 111 572.00 | | | 111 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
DL TOTAL (I) | 209 243.00 | | | 209 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 208.00 | | | 192 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 090.00 | | | 23 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | | | 25 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 124.00 | | | 40 124.00 |
EA Autres dettes | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 885.00 | | | 285 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 128.00 | | | 495 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 755.00 | | | 111 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 365 427.00 | | 365 427.00 | 365 427.00 |
FG Production vendue services | 109 668.00 | | 109 668.00 | 109 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 095.00 | | 475 095.00 | 475 095.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 426.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 655.00 | | | 480 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 905.00 | | | 478 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 150.00 | | 10 146.00 | 299 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 759.00 | 297 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 759.00 | 258 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 906.00 | | | 38 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 164.00 | | 10 146.00 | 260 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 110.00 | 19 426.00 | 11 759.00 | 126 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 204.00 | 19 426.00 | 11 759.00 | 122 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 204.00 | 10 204.00 | | 10 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
UX Autres créances clients | 35 319.00 | 35 319.00 | | 35 319.00 |
VB T. V. A. | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 208.00 | 41 169.00 | 151 039.00 | 192 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 037.00 | 46 001.00 | 36.00 | 46 037.00 |
VW T.V.A. | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 795.00 | 111 755.00 | 151 039.00 | 262 795.00 |