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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 574.00 | 6 650.00 | 924.00 | 7 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 240.00 | 56 331.00 | 24 908.00 | 81 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 835.00 | 62 982.00 | 225 853.00 | 288 835.00 |
BT Marchandises | 100 443.00 | | 100 443.00 | 100 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 774.00 | | 51 774.00 | 51 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 305.00 | | 65 305.00 | 65 305.00 |
BZ Autres créances | 34 583.00 | | 34 583.00 | 34 583.00 |
CF Disponibilités | 225 842.00 | | 225 842.00 | 225 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 118.00 | | 478 118.00 | 478 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 954.00 | 62 982.00 | 703 972.00 | 766 954.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 496 629.00 | 387 617.00 | | 496 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 728.00 | 109 012.00 | | -9 728.00 |
DL TOTAL (I) | 495 700.00 | 505 429.00 | | 495 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 524.00 | | | 6 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 99 579.00 | | 88 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 287.00 | 117 523.00 | | 113 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 271.00 | 229 866.00 | | 208 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 972.00 | 735 295.00 | | 703 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 212.00 | | 211 623.00 | 77 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 192.00 | | 11 623.00 | 77 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | 200 000.00 | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 784.00 | 8 198.00 | | 54 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 784.00 | 8 198.00 | | 54 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 353.00 | 47 353.00 | | 47 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 437.00 | 56 437.00 | | 56 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 65 306.00 | 65 306.00 | | 65 306.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VB T. V. A. | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VI Groupe et associés | 6 524.00 | 6 524.00 | | 6 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VP Divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 078.00 | 100 058.00 | 20.00 | 100 078.00 |
VW T.V.A. | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 271.00 | 208 271.00 | | 208 271.00 |