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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 49 950.00 | 27 012.00 | 22 937.00 | 49 950.00 |
040 Immobilisations financières | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 625.00 | 27 012.00 | 24 612.00 | 51 625.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 333 185.00 | 68 817.00 | 264 368.00 | 333 185.00 |
072 Créances – Autres | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
084 Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
092 Charges constatées d’avance | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 339 366.00 | 68 817.00 | 270 549.00 | 339 366.00 |
110 Total général Actif | 390 991.00 | 95 829.00 | 295 161.00 | 390 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 087.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 409.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 134 930.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 221.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 933.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 078.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 231.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 161.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 268.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 229 424.00 | 477 366.00 | | 1 229 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 400.00 | 1 178.00 | | 3 400.00 |
230 Autres produits | 35 391.00 | 22 388.00 | | 35 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 268 215.00 | 500 932.00 | | 1 268 215.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 143 467.00 | 54 422.00 | | 143 467.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 051.00 | -671.00 | | 8 051.00 |
242 Autres charges externes. | 857 716.00 | 151 761.00 | | 857 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 597.00 | 4 447.00 | | 597.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 489.00 | 117 944.00 | | 86 489.00 |
252 Charges sociales | 44 543.00 | 43 273.00 | | 44 543.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 995.00 | 6 373.00 | | 4 995.00 |
256 Dotations aux provisions | 68 817.00 | 17 965.00 | | 68 817.00 |
262 Autres charges | | 15 099.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 214 675.00 | 410 613.00 | | 1 214 675.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 540.00 | 90 319.00 | | 53 540.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 052.00 | 19.00 | | 14 052.00 |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 049.00 | 2 405.00 | | 6 049.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 658.00 | 2 662.00 | | 7 658.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 885.00 | 85 147.00 | | 53 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 357.00 | | | 47 357.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 353.00 | | | 57 353.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 68 817.00 | | | 68 817.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |