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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 379 000.00 | 70 915.00 | 308 085.00 | 379 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 725.00 | 32 570.00 | 32 155.00 | 64 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 491.00 | | 1 491.00 | 1 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 394.00 | 103 485.00 | 951 909.00 | 1 055 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BZ Autres créances | 15 774.00 | | 15 774.00 | 15 774.00 |
CF Disponibilités | 57 867.00 | | 57 867.00 | 57 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 709.00 | | 73 709.00 | 73 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 103.00 | 103 485.00 | 1 025 618.00 | 1 129 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
CU Autres participations | 610 178.00 | | 610 178.00 | 610 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
DH Report à nouveau | 342 930.00 | 242 853.00 | | 342 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 255.00 | 100 077.00 | | -8 255.00 |
DL TOTAL (I) | 353 543.00 | 361 798.00 | | 353 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 644 305.00 | 278 388.00 | | 644 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 769.00 | 96 367.00 | | 16 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 63 847.00 | | 8 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 549.00 | 26 595.00 | | 2 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 075.00 | 465 196.00 | | 672 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 025 618.00 | 826 994.00 | | 1 025 618.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 769.00 | | | 16 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 425.00 | | 1 226 900.00 | 444 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 931.00 | 611 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 931.00 | 1 055 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 443 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 443 725.00 | | | 443 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 1 226 900.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 712.00 | 23 773.00 | | 79 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 712.00 | 23 773.00 | | 79 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UX Autres créances clients | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 305.00 | 84 564.00 | 347 760.00 | 644 305.00 |
VI Groupe et associés | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 083.00 | | | 54 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VW T.V.A. | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 075.00 | 112 334.00 | 347 760.00 | 672 075.00 |