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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 498.00 | 14 759.00 | 10 739.00 | 25 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 063.00 | | 2 063.00 | 2 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 221.00 | 17 259.00 | 112 962.00 | 130 221.00 |
BT Marchandises | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 653.00 | | 10 653.00 | 10 653.00 |
BZ Autres créances | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 178.00 | | 12 178.00 | 12 178.00 |
CF Disponibilités | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 089.00 | 17 259.00 | 144 830.00 | 162 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 48 869.00 | 39 243.00 | | 48 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 851.00 | 9 626.00 | | 851.00 |
DL TOTAL (I) | 58 520.00 | 57 669.00 | | 58 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 560.00 | 36 102.00 | | 45 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | 9 524.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 23 383.00 | | 17 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 457.00 | 15 878.00 | | 13 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 310.00 | 84 887.00 | | 86 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 830.00 | 142 557.00 | | 144 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 980.00 | 63 932.00 | | 80 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 605.00 | 51.00 | | 24 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 283.00 | | 22 283.00 | 22 283.00 |
FG Production vendue services | 273 372.00 | | 273 372.00 | 273 372.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 295 655.00 | | 295 655.00 | 295 655.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 391.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 294 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | 8.00 | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | 8.00 | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 91.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 380.00 | -83.00 | | 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 454.00 | 356 838.00 | | 296 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 604.00 | 347 212.00 | | 295 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 851.00 | 9 626.00 | | 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 221.00 | | | 130 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 998.00 | | | 27 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 060.00 | 2 199.00 | | 15 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 060.00 | 2 199.00 | | 15 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VB T. V. A. | 239.00 | | | 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 605.00 | 24 605.00 | | 24 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 956.00 | 15 626.00 | 5 330.00 | 20 956.00 |
VI Groupe et associés | 9 294.00 | 9 294.00 | | 9 294.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327.00 | | | 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 038.00 | 14 038.00 | | 14 038.00 |
VW T.V.A. | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 310.00 | 80 980.00 | 5 330.00 | 86 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 382.00 | 3 710.00 | | 2 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 829.00 | 6 849.00 | | 3 829.00 |
ST Autres comptes | 21 875.00 | 21 730.00 | | 21 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 400.00 | 13 318.00 | | 13 400.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 8 736.00 | 14 177.00 | | 8 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 845.00 | 1 126.00 | | 845.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 227.00 | 4 836.00 | | 3 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 131.00 | 71 327.00 | | 59 131.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 791.00 | 33 670.00 | | 28 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 841.00 | 56 073.00 | | 47 841.00 |