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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 005.00 | 98 686.00 | 4 319.00 | 103 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 144.00 | 59 502.00 | 34 642.00 | 94 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 124.00 | 158 628.00 | 51 496.00 | 210 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 464.00 | | 10 464.00 | 10 464.00 |
BN En cours de production de biens | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 996.00 | | 182 996.00 | 182 996.00 |
BZ Autres créances | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 425.00 | | 134 425.00 | 134 425.00 |
CF Disponibilités | 213 328.00 | | 213 328.00 | 213 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 408.00 | | 4 408.00 | 4 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 524.00 | | 562 524.00 | 562 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 649.00 | 158 628.00 | 614 020.00 | 772 649.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 185 825.00 | 185 454.00 | | 185 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 129.00 | 38 371.00 | | 59 129.00 |
DL TOTAL (I) | 299 955.00 | 278 825.00 | | 299 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 653.00 | 164 175.00 | | 133 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 62 628.00 | | 67 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 029.00 | 92 190.00 | | 109 029.00 |
EA Autres dettes | 3 810.00 | 1 800.00 | | 3 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 064.00 | 320 794.00 | | 314 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 020.00 | 599 620.00 | | 614 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 064.00 | 320 794.00 | | 314 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 133 653.00 | | | 133 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 336.00 | | 39 767.00 | 189 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 979.00 | 210 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 979.00 | 197 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 362.00 | | 39 767.00 | 176 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 009.00 | | | 11 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 800.00 | 7 180.00 | 15 351.00 | 166 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 360.00 | 7 180.00 | 15 351.00 | 166 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 571.00 | 67 571.00 | | 67 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 345.00 | 44 345.00 | | 44 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 487.00 | 25 487.00 | | 25 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 182 996.00 | 182 996.00 | | 182 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VI Groupe et associés | 133 653.00 | 133 653.00 | | 133 653.00 |
VP Divers | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 851.00 | 192 851.00 | | 192 851.00 |
VW T.V.A. | 30 909.00 | 30 909.00 | | 30 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 064.00 | 314 064.00 | | 314 064.00 |