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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 78 840.00 | 78 840.00 | | 78 840.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 957.00 | 45 954.00 | 1 003.00 | 46 957.00 |
AH Fonds commercial | 17 491 494.00 | | 17 491 494.00 | 17 491 494.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 972.00 | 6 350.00 | 6 622.00 | 12 972.00 |
AP Constructions | 11 517.00 | 10 235.00 | 1 283.00 | 11 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 696 904.00 | 591 399.00 | 105 506.00 | 696 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 284 716.00 | 985 845.00 | 298 871.00 | 1 284 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BF Prêts | 89 902.00 | | 89 902.00 | 89 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 218.00 | | 123 218.00 | 123 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 843 434.00 | 1 718 622.00 | 18 124 812.00 | 19 843 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 956.00 | | 32 956.00 | 32 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502 750.00 | 329 446.00 | 10 173 304.00 | 10 502 750.00 |
BZ Autres créances | 5 826 839.00 | 26 667.00 | 5 800 172.00 | 5 826 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 669.00 | | 13 669.00 | 13 669.00 |
CF Disponibilités | 4 881 288.00 | | 4 881 288.00 | 4 881 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 083.00 | | 325 083.00 | 325 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 582 586.00 | 356 113.00 | 21 226 472.00 | 21 582 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 426 020.00 | 2 074 736.00 | 39 351 284.00 | 41 426 020.00 |
CU Autres participations | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 103 684.00 | 5 103 664.00 | | 5 103 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 132.00 | 265 021.00 | | 38 132.00 |
DG Autres réserves | 7 297 820.00 | 5 593 190.00 | | 7 297 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 881 617.00 | 2 152 065.00 | | 2 881 617.00 |
DK Provisions réglementées | 364 001.00 | 360 973.00 | | 364 001.00 |
DL TOTAL (I) | 15 685 255.00 | 13 474 913.00 | | 15 685 255.00 |
DP Provisions pour risques | 480 112.00 | 285 769.00 | | 480 112.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 684.00 | 23 928.00 | | 27 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 507 796.00 | 309 697.00 | | 507 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 461 802.00 | 2 318 392.00 | | 1 461 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 640.00 | 13 343.00 | | 67 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 801 170.00 | 1 556 647.00 | | 1 801 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 863 527.00 | 12 776 428.00 | | 13 863 527.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -156 795.00 | -156 672.00 | | -156 795.00 |
EA Autres dettes | 6 097 235.00 | 5 530 634.00 | | 6 097 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 727.00 | 49 242.00 | | 21 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 158 233.00 | 22 089 942.00 | | 23 158 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 351 284.00 | 35 874 553.00 | | 39 351 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 542.00 | 61 058.00 | 224 600.00 | 163 542.00 |
FG Production vendue services | 45 974 726.00 | 10 198 178.00 | 56 172 903.00 | 45 974 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 138 268.00 | 10 259 236.00 | 56 397 503.00 | 46 138 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 180 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 817 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 107 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 126 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 873 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 008 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 837 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 585.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 725.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 266 382.00 | |
GE Autres charges | | | 250 077.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 971 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 845 470.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 907.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -142 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 703 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 278.00 | 137 792.00 | | 50 278.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 390.00 | 17 671.00 | | 45 390.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 93 990.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 668.00 | 249 453.00 | | 95 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396 855.00 | 462 072.00 | | 396 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 867.00 | 7 069.00 | | 45 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 028.00 | 24 045.00 | | 3 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 445 750.00 | 493 186.00 | | 445 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350 082.00 | -243 733.00 | | -350 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 471 653.00 | 202 786.00 | | 471 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 970 419.00 | 53 142 755.00 | | 56 970 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 088 803.00 | 50 990 690.00 | | 54 088 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 881 617.00 | 2 152 065.00 | | 2 881 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 148 795.00 | 184 116.00 | | 148 795.00 |