| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 004.00 | 17 486.00 | 518.00 | 18 004.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 005.00 | 18 486.00 | 15 519.00 | 34 005.00 |
BN En cours de production de biens | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 292.00 | | 74 292.00 | 74 292.00 |
BZ Autres créances | 32 726.00 | | 32 726.00 | 32 726.00 |
CF Disponibilités | 146 394.00 | | 146 394.00 | 146 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 976.00 | | 259 976.00 | 259 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 293 981.00 | 18 486.00 | 275 495.00 | 293 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 107 854.00 | 90 156.00 | | 107 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 679.00 | 77 698.00 | | 34 679.00 |
DL TOTAL (I) | 159 033.00 | 184 354.00 | | 159 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 710.00 | 2 545.00 | | 53 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 12 528.00 | | 11 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 061.00 | 43 671.00 | | 40 061.00 |
EA Autres dettes | 1 603.00 | 8 781.00 | | 1 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 462.00 | 67 526.00 | | 116 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 495.00 | 251 879.00 | | 275 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 482.00 | 67 526.00 | | 106 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 499.00 | | 287 499.00 | 287 499.00 |
FM Production stockée | | | 4 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 907.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 907.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 381.00 | 396.00 | | 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 381.00 | 396.00 | | 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -396.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 847.00 | 25 517.00 | | 4 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 699.00 | 439 969.00 | | 291 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 020.00 | 362 271.00 | | 257 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 679.00 | 77 698.00 | | 34 679.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 1.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 004.00 | | | 19 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 151.00 | 335.00 | | 18 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 151.00 | 335.00 | | 18 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 941.00 | 16 941.00 | | 16 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
UX Autres créances clients | 74 292.00 | | | 74 292.00 |
VB T. V. A. | 445.00 | | | 445.00 |
VI Groupe et associés | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 284.00 | | | 27 284.00 |
VP Divers | 4 997.00 | | | 4 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 386.00 | 109 386.00 | | 109 386.00 |
VW T.V.A. | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 482.00 | 106 482.00 | | 106 482.00 |