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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 991.00 | 32 497.00 | 494.00 | 32 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 423.00 | 13 296.00 | 2 127.00 | 15 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 532 915.00 | 45 793.00 | 487 121.00 | 532 915.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BZ Autres créances | 756 478.00 | | 756 478.00 | 756 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 322 412.00 | 15 334.00 | 307 078.00 | 322 412.00 |
CF Disponibilités | 298 641.00 | | 298 641.00 | 298 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 084.00 | | 5 084.00 | 5 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 388 217.00 | 15 334.00 | 1 372 883.00 | 1 388 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 131.00 | 61 127.00 | 1 860 004.00 | 1 921 131.00 |
CU Autres participations | 484 500.00 | | 484 500.00 | 484 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 474 600.00 | 474 600.00 | | 474 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 460.00 | 47 460.00 | | 47 460.00 |
DH Report à nouveau | 580 052.00 | 497 819.00 | | 580 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 197.00 | 342 233.00 | | 410 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 512 308.00 | 1 362 112.00 | | 1 512 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 939.00 | 171.00 | | 3 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 6 238.00 | | 7 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 596.00 | 46 518.00 | | 59 596.00 |
EA Autres dettes | 276 970.00 | | | 276 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 696.00 | 52 927.00 | | 347 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 860 004.00 | 1 415 039.00 | | 1 860 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 696.00 | 52 927.00 | | 347 696.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 508.00 | | 379 508.00 | 379 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 583.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 409.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 878.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 351 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 342 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214.00 | 1 590.00 | | 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 214.00 | 1 590.00 | | 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 214.00 | 1 590.00 | | 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 429.00 | 732 180.00 | | 749 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 232.00 | 389 947.00 | | 339 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 197.00 | 342 233.00 | | 410 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 366.00 | | 19 682.00 | 532 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 484 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 134.00 | 532 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 154.00 | 48 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 976.00 | | 18 592.00 | 46 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 390.00 | | 1 090.00 | 485 390.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 210.00 | 1 583.00 | | 44 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 210.00 | 1 583.00 | | 44 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 878.00 | 15 334.00 | 8 878.00 | 8 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 878.00 | 15 334.00 | 8 878.00 | 8 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 878.00 | 15 334.00 | 8 878.00 | 8 878.00 |
UG ‐ Financières | | 15 334.00 | 8 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 190.00 | 7 190.00 | | 7 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 970.00 | 276 970.00 | | 276 970.00 |
UX Autres créances clients | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VI Groupe et associés | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | | 8 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 754 523.00 | 754 523.00 | | 754 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 084.00 | 5 084.00 | | 5 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 584.00 | 766 584.00 | | 766 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 696.00 | 347 696.00 | | 347 696.00 |