| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 50 750.00 | | 50 750.00 | 50 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 574 889.00 | 915 154.00 | 659 735.00 | 1 574 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 404.00 | 10 967.00 | 9 437.00 | 20 404.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 443.00 | 926 121.00 | 669 322.00 | 1 595 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 982.00 | | 109 982.00 | 109 982.00 |
BZ Autres créances | 142 256.00 | | 142 256.00 | 142 256.00 |
CF Disponibilités | 87 816.00 | | 87 816.00 | 87 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 120.00 | | 366 120.00 | 366 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 313.00 | 926 121.00 | 1 086 191.00 | 2 012 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 303 000.00 | | | 303 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -149 928.00 | | | -149 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 148.00 | | | -211 148.00 |
DK Provisions réglementées | 147 502.00 | | | 147 502.00 |
DL TOTAL (I) | 89 626.00 | | | 89 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 507.00 | | | 673 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 464.00 | | | 30 464.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 278 264.00 | | | 278 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 565.00 | | | 996 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 191.00 | | | 1 086 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 364.00 | | | 481 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
FG Production vendue services | 182 098.00 | | 182 098.00 | 182 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 308.00 | | 185 308.00 | 185 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 205 712.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 47 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -189 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 459.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 402.00 | | | 20 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31 475.00 | | | 31 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 875.00 | | | 106 875.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 354.00 | | | 90 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 671.00 | | | 22 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 025.00 | | | 113 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 150.00 | | | -6 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 046.00 | | | 313 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 193.00 | | | 524 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 148.00 | | | -211 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 589.00 | | 133 837.00 | 1 634 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 983.00 | 1 595 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 983.00 | 1 595 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 634 439.00 | | 133 837.00 | 1 634 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 715.00 | 177 036.00 | 82 629.00 | 831 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 715.00 | 177 036.00 | 82 629.00 | 831 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 22 671.00 | 31 475.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 22 671.00 | 31 475.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 671.00 | 31 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 109 982.00 | | | 109 982.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
VC Groupe et associés | 140 123.00 | | | 140 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 662 231.00 | 147 030.00 | 440 893.00 | 662 231.00 |
VI Groupe et associés | 274 096.00 | 274 096.00 | | 274 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 450.00 | | | 78 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 263.00 | 262 113.00 | 150.00 | 262 263.00 |
VW T.V.A. | 22 622.00 | 22 622.00 | | 22 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 565.00 | 481 364.00 | 440 893.00 | 996 565.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
ST Autres comptes | 92 645.00 | | | 92 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 992.00 | | | 14 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 161.00 | | | 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 935.00 | | | 35 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 873.00 | | | 21 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 697.00 | | | 113 697.00 |