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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 574.00 | 7 672.00 | 17 902.00 | 25 574.00 |
AH Fonds commercial | 999 310.00 | | 999 310.00 | 999 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 262.00 | 371 345.00 | 71 918.00 | 443 262.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 445.00 | 379 017.00 | 1 109 428.00 | 1 488 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 451.00 | 31 069.00 | 219 381.00 | 250 451.00 |
BZ Autres créances | 14 320.00 | | 14 320.00 | 14 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 815.00 | | 22 815.00 | 22 815.00 |
CF Disponibilités | 676 888.00 | | 676 888.00 | 676 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 976 736.00 | 31 069.00 | 945 666.00 | 976 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 465 181.00 | 410 086.00 | 2 055 095.00 | 2 465 181.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 155 747.00 | 51 722.00 | | 155 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 219.00 | 184 025.00 | | 169 219.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 966.00 | 1 115 747.00 | | 1 204 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 933.00 | 21 469.00 | | 9 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 436.00 | 38 358.00 | | 47 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 596.00 | 52 408.00 | | 37 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 170.00 | 229 298.00 | | 219 170.00 |
EA Autres dettes | 17 901.00 | 35 560.00 | | 17 901.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 518 094.00 | 450 351.00 | | 518 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 129.00 | 827 444.00 | | 850 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 095.00 | 1 943 191.00 | | 2 055 095.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 504 500.00 | | 12 532.00 | 1 504 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 110.00 | 20 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 587.00 | 1 488 445.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 350.00 | 1 024 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 127.00 | 443 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 234.00 | | | 1 027 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 887.00 | | 7 502.00 | 436 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 379.00 | | 5 030.00 | 40 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 552.00 | 28 941.00 | 3 477.00 | 353 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 907.00 | 5 115.00 | 2 350.00 | 4 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 645.00 | 23 826.00 | 1 127.00 | 348 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 084.00 | 6 011.00 | 10 025.00 | 35 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 084.00 | 6 011.00 | 10 025.00 | 35 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 084.00 | 6 011.00 | 10 025.00 | 35 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 011.00 | 10 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 596.00 | 37 596.00 | | 37 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 828.00 | 69 828.00 | | 69 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 997.00 | 80 997.00 | | 80 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 901.00 | 17 901.00 | | 17 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 518 094.00 | 518 094.00 | | 518 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 299.00 | | 15 299.00 | 15 299.00 |
UX Autres créances clients | 189 172.00 | 189 172.00 | | 189 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 279.00 | 61 279.00 | | 61 279.00 |
VB T. V. A. | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 357.00 | 2 605.00 | 4 752.00 | 7 357.00 |
VI Groupe et associés | 47 436.00 | 47 436.00 | | 47 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 952.00 | 4 952.00 | | 4 952.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 331.00 | 277 032.00 | 15 299.00 | 292 331.00 |
VW T.V.A. | 63 393.00 | 63 393.00 | | 63 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 129.00 | 845 377.00 | 4 752.00 | 850 129.00 |