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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 972.00 | 17 117.00 | 6 855.00 | 23 972.00 |
040 Immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 188.00 | 17 117.00 | 43 071.00 | 60 188.00 |
060 Stock marchandises | 11 522.00 | | 11 522.00 | 11 522.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
072 Créances – Autres | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
084 Disponibilités | 54 290.00 | | 54 290.00 | 54 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 186.00 | | 72 186.00 | 72 186.00 |
110 Total général Actif | 132 374.00 | 17 117.00 | 115 257.00 | 132 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 392.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 751.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 115 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 696.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 87 233.00 | | | 87 233.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
230 Autres produits | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 102.00 | | | 104 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 454.00 | | | 41 454.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
242 Autres charges externes. | 42 979.00 | | | 42 979.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
252 Charges sociales | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 493.00 | | | 493.00 |
262 Autres charges | 98.00 | | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 102 997.00 | | | 102 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
294 Charges financières | 96.00 | | | 96.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 840.00 | | | 52 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 348.00 | | | 5 348.00 |