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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 019.00 | | 225 019.00 | 225 019.00 |
072 Créances – Autres | 882 315.00 | | 882 315.00 | 882 315.00 |
084 Disponibilités | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 882 363.00 | | 882 363.00 | 882 363.00 |
110 Total général Actif | 1 107 382.00 | | 1 107 382.00 | 1 107 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 272 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 27 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 130 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 414 589.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 138.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 690 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 692 655.00 | |
176 Total des dettes | | | 692 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 107 382.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50 400.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 004.00 | | | 80 004.00 |
242 Autres charges externes. | 5 743.00 | | | 5 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 627.00 | | | 627.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 963.00 | | | 4 963.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 20 416.00 | | | 20 416.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 122.00 | | | 51 122.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 882.00 | | | 28 882.00 |
280 Produits financiers | 44 149.00 | | | 44 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
294 Charges financières | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 529.00 | | | -15 529.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 321 019.00 | | | 321 019.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -45 600.00 | | | -45 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 999.00 | | | 15 999.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 207.00 | | | 207.00 |