| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 307.00 | 7 529.00 | 42 778.00 | 50 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 399.00 | 490 999.00 | 383 400.00 | 874 399.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 364.00 | | 2 364.00 | 2 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 069.00 | 498 528.00 | 428 542.00 | 927 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 637.00 | 4 325.00 | 60 312.00 | 64 637.00 |
BZ Autres créances | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CF Disponibilités | 185 369.00 | | 185 369.00 | 185 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 637.00 | | 106 637.00 | 106 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 485 339.00 | 4 325.00 | 481 014.00 | 485 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 412 409.00 | 502 853.00 | 909 556.00 | 1 412 409.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 652.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 832.00 | 12 388.00 | | 224 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 868.00 | 221 792.00 | | 4 868.00 |
DK Provisions réglementées | 91 289.00 | 109 774.00 | | 91 289.00 |
DL TOTAL (I) | 430 989.00 | 444 606.00 | | 430 989.00 |
DP Provisions pour risques | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 367.00 | | | 182 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 381.00 | 40 423.00 | | 102 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 27 626.00 | | 25 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 430.00 | 122 708.00 | | 10 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620.00 | 13 570.00 | | 157 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 567.00 | 204 328.00 | | 478 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 556.00 | 648 934.00 | | 909 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 963.00 | 204 328.00 | | 332 963.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 842 829.00 | 240 838.00 | 2 083 667.00 | 1 842 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 842 829.00 | 240 838.00 | 2 083 667.00 | 1 842 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 209.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 225 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -268 385.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304 300.00 | 108 500.00 | | 304 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 471.00 | 41 221.00 | | 33 471.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 337 771.00 | 149 721.00 | | 337 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 673.00 | 16 565.00 | | 48 673.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 986.00 | 4 942.00 | | 14 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 659.00 | 21 507.00 | | 63 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 274 113.00 | 128 214.00 | | 274 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 97 462.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 173.00 | 2 093 812.00 | | 2 471 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 305.00 | 1 872 020.00 | | 2 466 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 868.00 | 221 792.00 | | 4 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 198 534.00 | 1 512 694.00 | | 2 198 534.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 428.00 | | 309 903.00 | 730 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 113 261.00 | 927 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 261.00 | 924 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 728 065.00 | | 309 903.00 | 728 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 444 873.00 | 118 243.00 | 64 589.00 | 444 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 873.00 | 118 243.00 | 64 589.00 | 444 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 109 774.00 | 14 986.00 | 33 471.00 | 109 774.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 552.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 325.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 325.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 109 774.00 | 19 311.00 | 33 471.00 | 109 774.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 325.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 986.00 | 33 471.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 157 620.00 | 157 620.00 | | 157 620.00 |
UX Autres créances clients | 59 447.00 | 59 447.00 | | 59 447.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
VB T. V. A. | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
VC Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 367.00 | 36 763.00 | 145 604.00 | 182 367.00 |
VI Groupe et associés | 102 381.00 | 102 381.00 | | 102 381.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 224.00 | | | 184 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 468.00 | 62 468.00 | | 62 468.00 |
VP Divers | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106 637.00 | 106 637.00 | | 106 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 971.00 | 294 781.00 | 5 190.00 | 299 971.00 |
VW T.V.A. | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 567.00 | 332 963.00 | 145 604.00 | 478 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 158.00 | 90 592.00 | | 52 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 570.00 | 133.00 | | 2 570.00 |
ST Autres comptes | 2 223 137.00 | 1 542 200.00 | | 2 223 137.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 196 646.00 | 5 961 137.00 | | 6 196 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 730.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 011.00 | 91 322.00 | | 53 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 373 488.00 | 321 744.00 | | 373 488.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 437 117.00 | 304 011.00 | | 437 117.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 225 706.00 | 1 542 333.00 | | 2 225 706.00 |