| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 714.00 | 2 546.00 | 20 168.00 | 22 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 849.00 | 2 546.00 | 55 303.00 | 57 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 368.00 | | 5 368.00 | 5 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 669.00 | | 35 669.00 | 35 669.00 |
BZ Autres créances | 30 108.00 | | 30 108.00 | 30 108.00 |
CF Disponibilités | 76 579.00 | | 76 579.00 | 76 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 688.00 | | 106 688.00 | 106 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 537.00 | 2 546.00 | 161 991.00 | 164 537.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 006.00 | | | 7 006.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 820.00 | | | 77 820.00 |
DL TOTAL (I) | 121 943.00 | | | 121 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 825.00 | | | 18 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | | | 12 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 991.00 | | | 161 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 048.00 | | | 40 048.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 121.00 | | 18 074.00 | 72 121.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 135.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 374.00 | 35 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 346.00 | 57 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 972.00 | 22 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 612.00 | | 18 074.00 | 30 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 509.00 | | | 41 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 770.00 | 7 749.00 | 25 972.00 | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 770.00 | 7 749.00 | 25 972.00 | 20 770.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 334.00 | | 20 334.00 | 20 334.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 334.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 319.00 | 12 319.00 | | 12 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 148.00 | 10 148.00 | | 10 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
UX Autres créances clients | 35 669.00 | 35 669.00 | | 35 669.00 |
VB T. V. A. | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VC Groupe et associés | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VI Groupe et associés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 243.00 | 30 108.00 | 135.00 | 30 243.00 |
VW T.V.A. | 5 145.00 | 5 145.00 | | 5 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 048.00 | 40 048.00 | | 40 048.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
ST Autres comptes | 24 804.00 | | | 24 804.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 078.00 | | | 6 078.00 |
YT Sous‐traitance | 13 009.00 | | | 13 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 70.00 | | | 70.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 917.00 | | | 19 917.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 441.00 | | | 10 441.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 476.00 | | | 48 476.00 |