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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 566.00 | 903.00 | 4 664.00 | 5 566.00 |
AH Fonds commercial | 464 000.00 | | 464 000.00 | 464 000.00 |
AP Constructions | 754 327.00 | 580 044.00 | 174 283.00 | 754 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 281.00 | 29 710.00 | 23 571.00 | 53 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 251.00 | 41 656.00 | 44 595.00 | 86 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 485.00 | 652 312.00 | 719 173.00 | 1 371 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 847.00 | | 11 847.00 | 11 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 267.00 | 27 613.00 | 7 654.00 | 35 267.00 |
BZ Autres créances | 29 846.00 | | 29 846.00 | 29 846.00 |
CF Disponibilités | 166 307.00 | | 166 307.00 | 166 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 217.00 | | 9 217.00 | 9 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 267.00 | 27 613.00 | 263 654.00 | 291 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 752.00 | 679 925.00 | 982 827.00 | 1 662 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 464 000.00 | | | 464 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 330.00 | | | -33 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 761.00 | | | 7 761.00 |
DL TOTAL (I) | 438 430.00 | | | 438 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 395.00 | | | 300 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 451.00 | | | 12 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 765.00 | | | 71 765.00 |
EA Autres dettes | 42 581.00 | | | 42 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 397.00 | | | 544 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 827.00 | | | 982 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 179.00 | | | 360 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 261.00 | | | 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 313 839.00 | | 57 646.00 | 1 313 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 469 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 000.00 | | 5 566.00 | 464 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 779.00 | | 52 080.00 | 841 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 622.00 | 102 691.00 | | 549 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 903.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 622.00 | 101 788.00 | | 549 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 085.00 | | 2 085.00 | 2 085.00 |
6T Sur comptes clients | | 27 613.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 613.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 085.00 | 27 613.00 | 2 085.00 | 2 085.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 613.00 | 2 085.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 475.00 | 131 402.00 | 48 073.00 | 179 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 204.00 | 99 204.00 | | 99 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 466.00 | 6 466.00 | | 6 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 581.00 | 42 581.00 | | 42 581.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 217.00 | 31 217.00 | | 31 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 395.00 | 116 176.00 | 184 218.00 | 300 395.00 |
VI Groupe et associés | 12 451.00 | 12 451.00 | | 12 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 486.00 | | | 111 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 980.00 | 34 980.00 | | 34 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 785.00 | 23 785.00 | | 23 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 173.00 | 65 113.00 | 8 060.00 | 73 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 397.00 | 360 179.00 | 184 218.00 | 544 397.00 |