| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 374.00 | 70 449.00 | 9 924.00 | 80 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 526.00 | 165 140.00 | 287 386.00 | 452 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 978.00 | | 23 978.00 | 23 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 096 879.00 | 235 589.00 | 861 289.00 | 1 096 879.00 |
BT Marchandises | 19 660.00 | | 19 660.00 | 19 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
BZ Autres créances | 191 247.00 | | 191 247.00 | 191 247.00 |
CF Disponibilités | 72 673.00 | | 72 673.00 | 72 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 707.00 | | 330 707.00 | 330 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 586.00 | 235 589.00 | 1 191 996.00 | 1 427 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 170 829.00 | | | 170 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
DL TOTAL (I) | 183 383.00 | | | 183 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 670.00 | | | 399 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 180.00 | | | 255 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
EA Autres dettes | 157 909.00 | | | 157 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 613.00 | | | 1 008 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 996.00 | | | 1 191 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 724.00 | | | 787 724.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 502.00 | | | 42 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 916 752.00 | 550.00 | 1 917 302.00 | 1 916 752.00 |
FG Production vendue services | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 919 874.00 | 550.00 | 1 920 424.00 | 1 919 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 745 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 443.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 912 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 301.00 | | | -3 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 215.00 | | | 1 931 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 661.00 | | | 1 929 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 243.00 | | 2 637.00 | 1 094 243.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 23 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 096 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 532 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 531 947.00 | | 954.00 | 531 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 296.00 | | 1 683.00 | 22 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 146.00 | 62 443.00 | | 173 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 146.00 | 62 443.00 | | 173 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 180.00 | 255 180.00 | | 255 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 647.00 | 51 647.00 | | 51 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 284.00 | 91 284.00 | | 91 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 909.00 | 157 909.00 | | 157 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 978.00 | | | 23 978.00 |
UX Autres créances clients | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
VB T. V. A. | 27 163.00 | | | 27 163.00 |
VC Groupe et associés | 24 200.00 | | | 24 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 502.00 | 42 502.00 | | 42 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 168.00 | 136 279.00 | 220 889.00 | 357 168.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 278.00 | | | 136 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 471.00 | | | 104 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 352.00 | 238 373.00 | 23 978.00 | 262 352.00 |
VW T.V.A. | 52 921.00 | 52 921.00 | | 52 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 613.00 | 787 724.00 | 220 889.00 | 1 008 613.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 194.00 | | | 12 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 213.00 | | | 87 213.00 |
ST Autres comptes | 235 559.00 | | | 235 559.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 108 004.00 | | | 108 004.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 233.00 | | | 31 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 454.00 | | | 13 454.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 193 167.00 | | | 193 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 767.00 | | | 122 767.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 430 776.00 | | | 430 776.00 |