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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 846.00 | 2 155.00 | 1 691.00 | 3 846.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 104.00 | 17 882.00 | 12 222.00 | 30 104.00 |
040 Immobilisations financières | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 735.00 | 20 037.00 | 15 698.00 | 35 735.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
072 Créances – Autres | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
084 Disponibilités | 39 270.00 | | 39 270.00 | 39 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 890.00 | | 59 890.00 | 59 890.00 |
110 Total général Actif | 95 625.00 | 20 037.00 | 75 588.00 | 95 625.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 066.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 262.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 963.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 971.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 850.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 698.00 | 158 135.00 | | 143 698.00 |
230 Autres produits | 1 199.00 | 2 376.00 | | 1 199.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 897.00 | 160 511.00 | | 144 897.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 263.00 | 70 605.00 | | 70 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | -1 100.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 39 764.00 | 39 171.00 | | 39 764.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 437.00 | | | 1 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 477.00 | 6 587.00 | | 4 477.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 286.00 | 21 216.00 | | 14 286.00 |
252 Charges sociales | 7 679.00 | 9 876.00 | | 7 679.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 510.00 | 4 698.00 | | 3 510.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 120.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 529.00 | 151 173.00 | | 139 529.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 369.00 | 9 338.00 | | 5 369.00 |
294 Charges financières | 303.00 | 281.00 | | 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 066.00 | 9 057.00 | | 5 066.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 088.00 | | | 4 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 733.00 | | | 11 733.00 |