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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
AN Terrains | 187 157.00 | | 187 157.00 | 187 157.00 |
AP Constructions | 636 566.00 | 41 275.00 | 595 291.00 | 636 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 781.00 | 10 796.00 | 234 986.00 | 245 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 210.00 | | 30 210.00 | 30 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 680.00 | 52 459.00 | 1 380 221.00 | 1 432 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 324.00 | | 22 324.00 | 22 324.00 |
BZ Autres créances | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 141 976.00 | | 141 976.00 | 141 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 768.00 | | 166 768.00 | 166 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 448.00 | 52 459.00 | 1 546 988.00 | 1 599 448.00 |
CP Parts à moins d’un an | 248 754.00 | | | 248 754.00 |
CU Autres participations | 83 824.00 | | 83 824.00 | 83 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 500 924.00 | 374 406.00 | | 500 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 298.00 | 126 518.00 | | 140 298.00 |
DL TOTAL (I) | 806 221.00 | 665 924.00 | | 806 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 712 234.00 | 18 276.00 | | 712 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 297.00 | 12 713.00 | | 18 297.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 390.00 | 13 105.00 | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 767.00 | 46 940.00 | | 740 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 988.00 | 712 864.00 | | 1 546 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 767.00 | 35 084.00 | | 738 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 624.00 | 480.00 | | 5 624.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 297.00 | | | 18 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 004.00 | | 138 004.00 | 138 004.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 189.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 29 925.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 29 925.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 250.00 | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 900.00 | 2 250.00 | | 1 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27 675.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 866.00 | 28 575.00 | | 20 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 258.00 | 244 155.00 | | 238 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 960.00 | 117 637.00 | | 97 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 298.00 | 126 518.00 | | 140 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 120.00 | | 1 050 302.00 | 423 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 742.00 | 332 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 742.00 | 1 432 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 407.00 | | 996 307.00 | 103 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 319 325.00 | | 53 994.00 | 319 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 271.00 | 13 189.00 | | 39 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 388.00 | | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 882.00 | 13 189.00 | | 38 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 248 154.00 | | 248 154.00 | 248 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 22 324.00 | 22 324.00 | | 22 324.00 |
VB T. V. A. | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 624.00 | 5 624.00 | | 5 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 609.00 | 37 787.00 | 135 838.00 | 706 609.00 |
VI Groupe et associés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 530.00 | 25 377.00 | 248 154.00 | 273 530.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 767.00 | 69 944.00 | 135 838.00 | 738 767.00 |