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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 935.00 | 22 496.00 | 5 439.00 | 27 935.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 296 230.00 | | 296 230.00 | 296 230.00 |
AN Terrains | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
AP Constructions | 1 658.00 | 49.00 | 1 608.00 | 1 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 050.00 | 202 054.00 | 65 995.00 | 268 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 172.00 | 83 014.00 | 20 158.00 | 103 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 780 769.00 | | 3 780 769.00 | 3 780 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 720 817.00 | 527 213.00 | 4 193 604.00 | 4 720 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316 582.00 | | 316 582.00 | 316 582.00 |
BP En cours de production de services | 84 274.00 | | 84 274.00 | 84 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 439.00 | | 309 439.00 | 309 439.00 |
BZ Autres créances | 291 691.00 | | 291 691.00 | 291 691.00 |
CF Disponibilités | 21 225.00 | | 21 225.00 | 21 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 698.00 | | 21 698.00 | 21 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 912.00 | | 1 044 912.00 | 1 044 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 730.00 | 527 213.00 | 5 238 517.00 | 5 765 730.00 |
CU Autres participations | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 220 447.00 | 219 598.00 | 849.00 | 220 447.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 353.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 193 562.00 | 139 711.00 | | 193 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 483.00 | 56 497.00 | | 88 483.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DL TOTAL (I) | 422 046.00 | 303 562.00 | | 422 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 063 325.00 | 74 755.00 | | 1 063 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 130 658.00 | 649 237.00 | | 3 130 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 73.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 851.00 | 213 229.00 | | 456 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 430.00 | 95 416.00 | | 137 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 205.00 | | | 28 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 816 470.00 | 1 032 712.00 | | 4 816 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 238 517.00 | 1 336 275.00 | | 5 238 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 793 895.00 | 691 372.00 | | 4 793 895.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 022 059.00 | | | 1 022 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 471 911.00 | 179 830.00 | 2 651 741.00 | 2 471 911.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 471 911.00 | 179 830.00 | 2 651 741.00 | 2 471 911.00 |
FM Production stockée | | | 36 015.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 727 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 985 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 879 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 972.00 | |
GE Autres charges | | | 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 785.00 | | | 785.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146 713.00 | 2 733.00 | | 146 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 499.00 | 2 733.00 | | 147 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 284 014.00 | 100 529.00 | | 284 014.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 014.00 | 100 529.00 | | 284 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -136 514.00 | -97 796.00 | | -136 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 086.00 | -29 344.00 | | -33 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 874 762.00 | 2 765 240.00 | | 2 874 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 279.00 | 2 708 743.00 | | 2 786 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 483.00 | 56 497.00 | | 88 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 867.00 | 5 067.00 | | 8 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 851.00 | 456 851.00 | | 456 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 064.00 | 40 064.00 | | 40 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 081.00 | 64 081.00 | | 64 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 205.00 | 28 205.00 | | 28 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 309 440.00 | 309 440.00 | | 309 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VB T. V. A. | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 022 059.00 | 1 022 059.00 | | 1 022 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 266.00 | 18 691.00 | 22 576.00 | 41 266.00 |
VI Groupe et associés | 3 130 659.00 | 3 130 659.00 | | 3 130 659.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 086.00 | 33 086.00 | | 33 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 171.00 | 158 171.00 | | 158 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 279.00 | 622 829.00 | 450.00 | 623 279.00 |
VW T.V.A. | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 816 471.00 | 4 793 895.00 | 22 576.00 | 4 816 471.00 |