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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 062.00 | 27 063.00 | | 27 062.00 |
AP Constructions | 1 816.00 | 1 555.00 | 261.00 | 1 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 497.00 | 29 028.00 | 29 468.00 | 58 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 415.00 | 136 647.00 | 21 769.00 | 158 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 091.00 | 194 292.00 | 72 798.00 | 267 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 287.00 | 15 820.00 | 299 467.00 | 315 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 906 132.00 | 634 103.00 | 272 029.00 | 906 132.00 |
BT Marchandises | 900 735.00 | 796 886.00 | 103 849.00 | 900 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 038.00 | 16 749.00 | 278 289.00 | 295 038.00 |
BZ Autres créances | 405 105.00 | | 405 105.00 | 405 105.00 |
CF Disponibilités | 1 135 138.00 | | 1 135 138.00 | 1 135 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 180.00 | | 48 180.00 | 48 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 006 603.00 | 1 463 558.00 | 2 543 044.00 | 4 006 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 273 693.00 | 1 657 851.00 | 2 615 843.00 | 4 273 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 390.00 | 75 390.00 | | 75 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 300.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 453 566.00 | 47 260.00 | | 453 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 630.00 | 406 545.00 | | 606 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 126.00 | 536 495.00 | | 1 143 126.00 |
DP Provisions pour risques | 141 304.00 | 34 811.00 | | 141 304.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 132.00 | | | 47 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 188 436.00 | 34 811.00 | | 188 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 441.00 | 216 864.00 | | 139 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 805.00 | 576 198.00 | | 417 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 033.00 | 450 837.00 | | 686 033.00 |
EA Autres dettes | 36 915.00 | 25 654.00 | | 36 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 087.00 | | | 4 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 281.00 | 1 269 552.00 | | 1 284 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 843.00 | 1 840 859.00 | | 2 615 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | | | 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 318 223.00 | | 7 318 223.00 | 7 318 223.00 |
FD Production vendue biens | -17 133.00 | | -17 133.00 | -17 133.00 |
FG Production vendue services | 52 596.00 | | 52 596.00 | 52 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 353 685.00 | | 7 353 685.00 | 7 353 685.00 |
FM Production stockée | | | 172 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 894.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 622 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 176 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 928 137.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 101 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 043 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 454 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 145 329.00 | |
GE Autres charges | | | 7 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 528 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 647 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 814.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 491.00 | 1 193.00 | | 1 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 501.00 | 11 140.00 | | 17 501.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 992.00 | 14 833.00 | | 18 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 395.00 | 4 109.00 | | 9 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 812.00 | 17 076.00 | | 3 812.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 322.00 | 21 186.00 | | 24 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 330.00 | -6 353.00 | | -5 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 143.00 | 7 099 863.00 | | 9 198 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 591 513.00 | 6 693 318.00 | | 8 591 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 630.00 | 406 545.00 | | 606 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 957.00 | | 13 134.00 | 253 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 062.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 062.00 | | | 27 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 694.00 | | 11 034.00 | 207 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | 2 100.00 | 19 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 879.00 | 25 413.00 | | 168 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 711.00 | 1 352.00 | | 25 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 169.00 | 24 061.00 | | 143 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 811.00 | 156 444.00 | 2 820.00 | 34 811.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 580 284.00 | 1 446 809.00 | 1 580 284.00 | 1 580 284.00 |
6T Sur comptes clients | 19 829.00 | 7 586.00 | 10 666.00 | 19 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 114.00 | 1 454 395.00 | 1 590 950.00 | 1 600 114.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 634 925.00 | 1 610 839.00 | 1 593 770.00 | 1 634 925.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 599 725.00 | 1 593 771.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 115.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 805.00 | 417 805.00 | | 417 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 142.00 | 270 142.00 | | 270 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 128.00 | 248 128.00 | | 248 128.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 915.00 | 36 915.00 | | 36 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 21 300.00 | | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 275 674.00 | | | 275 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 364.00 | | | 19 364.00 |
VB T. V. A. | 36 998.00 | | | 36 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 332.00 | 79 042.00 | 60 290.00 | 139 332.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 532.00 | | | 77 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 290 132.00 | | | 290 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 053.00 | 48 053.00 | | 48 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 180.00 | | | 48 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 769 623.00 | 728 959.00 | 40 664.00 | 769 623.00 |
VW T.V.A. | 119 710.00 | 119 710.00 | | 119 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 281.00 | 1 223 991.00 | 60 290.00 | 1 284 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |