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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 1 295 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 103.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 108.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 327 540.00 | |
BT Marchandises | | | 152 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 28 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 520.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 25 100.00 | |
CF Disponibilités | | | 228 635.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 098.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 436 238.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 763 778.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 234 618.00 | 162 615.00 | | 234 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 161.00 | 72 003.00 | | 109 161.00 |
DL TOTAL (I) | 398 779.00 | 289 618.00 | | 398 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 930.00 | 633 012.00 | | 565 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 652 770.00 | 610 953.00 | | 652 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 320.00 | 97 154.00 | | 106 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 980.00 | 28 033.00 | | 39 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 000.00 | 1 369 151.00 | | 1 365 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 778.00 | 1 658 769.00 | | 1 763 778.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 652 770.00 | | | 652 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 871.00 | | 1 275.00 | 1 340 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 295 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 295 000.00 | | | 1 295 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 541.00 | | 1 275.00 | 18 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 330.00 | | | 27 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 400.00 | 2 206.00 | | 12 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 400.00 | 2 206.00 | | 12 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 320.00 | 106 320.00 | | 106 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 189.00 | 7 189.00 | | 7 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 024.00 | 16 024.00 | | 16 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
UX Autres créances clients | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VB T. V. A. | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 930.00 | 68 147.00 | 283 598.00 | 565 930.00 |
VI Groupe et associés | 652 728.00 | 652 728.00 | | 652 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 081.00 | | | 67 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 651.00 | 30 321.00 | 27 330.00 | 57 651.00 |
VW T.V.A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 000.00 | 867 217.00 | 283 598.00 | 1 365 000.00 |