| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 723.00 | 1 466.00 | 257.00 | 1 723.00 |
040 Immobilisations financières | 17 001.00 | | 17 001.00 | 17 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 723.00 | 1 466.00 | 17 257.00 | 18 723.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 179 053.00 | | 179 053.00 | 179 053.00 |
072 Créances – Autres | 47 750.00 | | 47 750.00 | 47 750.00 |
084 Disponibilités | 175 231.00 | | 175 231.00 | 175 231.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 405 425.00 | | 405 425.00 | 405 425.00 |
110 Total général Actif | 424 149.00 | 1 466.00 | 422 682.00 | 424 149.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 360.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 75.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 207.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 479.00 | | |
172 Autres dettes | | | 284 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 349 475.00 | |
180 Total général Passif | | | 422 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 100.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 038.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 146.00 | 601.00 | 8 545.00 | 9 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 670.00 | 2 595.00 | 5 075.00 | 7 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 666.00 | | 33 666.00 | 33 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 481.00 | 3 196.00 | 47 285.00 | 50 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 750.00 | | 268 750.00 | 268 750.00 |
BZ Autres créances | 114 276.00 | | 114 276.00 | 114 276.00 |
CF Disponibilités | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 592.00 | | 54 592.00 | 54 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 540.00 | | 460 540.00 | 460 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 021.00 | 3 196.00 | 507 825.00 | 511 021.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 147 183.00 | 290 798.00 | | 1 147 183.00 |
230 Autres produits | 63.00 | 502.00 | | 63.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 147 246.00 | 291 299.00 | | 1 147 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 539.00 | | | 539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 595.00 | | | 595.00 |
242 Autres charges externes. | 586 141.00 | 112 393.00 | | 586 141.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 682.00 | 2 727.00 | | 7 682.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 31 807.00 | | | 31 807.00 |
250 Rémunérations du personnel | 444 121.00 | 102 972.00 | | 444 121.00 |
252 Charges sociales | 108 493.00 | 27 065.00 | | 108 493.00 |
254 Dotations aux amortissements | 626.00 | 389.00 | | 626.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 148 196.00 | 245 547.00 | | 1 148 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | -951.00 | 45 753.00 | | -951.00 |
280 Produits financiers | | 136.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 012.00 | 285.00 | | 1 012.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 7 399.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 75.00 | 38 204.00 | | 75.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 212 929.00 | | | 212 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 96 992.00 | | | 96 992.00 |
DA Capital social ou individuel | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
DG Autres réserves | 153 520.00 | 69 247.00 | | 153 520.00 |
DH Report à nouveau | | 5 536.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 480.00 | 84 273.00 | | 24 480.00 |
DL TOTAL (I) | 181 959.00 | 157 480.00 | | 181 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | 17 988.00 | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 868.00 | 13 733.00 | | 3 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 798.00 | 30 989.00 | | 148 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 287.00 | 143 739.00 | | 170 287.00 |
EA Autres dettes | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 866.00 | 206 449.00 | | 325 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 825.00 | 363 928.00 | | 507 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 866.00 | 206 449.00 | | 325 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 180.00 | 16 828.00 | | 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
FG Production vendue services | 1 044 698.00 | | 1 044 698.00 | 1 044 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 698.00 | | 1 044 698.00 | 1 044 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 091 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 536.00 | |
GE Autres charges | | | 5 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 800.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 344.00 | 139 132.00 | | 44 344.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 391.00 | 10 346.00 | | 3 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 167.00 | 8 100.00 | | 14 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 167.00 | 8 100.00 | | 14 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 230.00 | 2 027.00 | | 9 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 88.00 | 8 100.00 | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 318.00 | 10 127.00 | | 9 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 849.00 | -2 027.00 | | 4 849.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 8 711.00 | | 2 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 105 434.00 | 1 257 490.00 | | 1 105 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 954.00 | 1 173 217.00 | | 1 080 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 480.00 | 84 273.00 | | 24 480.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 555.00 | 51 035.00 | | 47 555.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 723.00 | | 3 600.00 | 18 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 12 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 100.00 | 14 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 723.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 001.00 | | 3 600.00 | 17 001.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 466.00 | 257.00 | | 1 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 466.00 | 257.00 | | 1 466.00 |
| |
| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 989.00 | 30 989.00 | | 30 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 572.00 | 42 572.00 | | 42 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 654.00 | 28 654.00 | | 28 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 501.00 | -1.00 | | 12 501.00 |
UX Autres créances clients | 299 827.00 | | | 299 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | | | 5 483.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
VB T. V. A. | 8 629.00 | | | 8 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VI Groupe et associés | 13 733.00 | 13 733.00 | | 13 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | | | 18 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 568.00 | | | 9 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 928.00 | 343 327.00 | 20 601.00 | 363 928.00 |
VW T.V.A. | 72 250.00 | 72 250.00 | | 72 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 449.00 | 206 449.00 | | 206 449.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 463.00 | 7 682.00 | | 7 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 249.00 | 13 683.00 | | 17 249.00 |
ST Autres comptes | 365 529.00 | 283 330.00 | | 365 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 050.00 | 200 375.00 | | 225 050.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 23.00 | | 20.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 102 136.00 | 148 274.00 | | 102 136.00 |
YT Sous‐traitance | 3 641.00 | 88 753.00 | | 3 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 237.00 | 7 682.00 | | 11 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 254 177.00 | 219 261.00 | | 254 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 062.00 | 86 972.00 | | 99 062.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 611 468.00 | 586 141.00 | | 611 468.00 |