| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 22 472.00 | 12 254.00 | 10 218.00 | 22 472.00 |
040 Immobilisations financières | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 176.00 | 12 254.00 | 10 922.00 | 23 176.00 |
060 Stock marchandises | 8 877.00 | | 8 877.00 | 8 877.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 017.00 | | 5 017.00 | 5 017.00 |
072 Créances – Autres | 3 225.00 | | 3 225.00 | 3 225.00 |
084 Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 215.00 | | 17 215.00 | 17 215.00 |
110 Total général Actif | 40 391.00 | 12 254.00 | 28 137.00 | 40 391.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 371.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 725.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 305.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 412.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 137.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 848.00 | 56 005.00 | | 54 848.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 067.00 | 55 231.00 | | 49 067.00 |
230 Autres produits | 5 187.00 | 3 618.00 | | 5 187.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 102.00 | 114 854.00 | | 109 102.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 761.00 | 62 373.00 | | 48 761.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 232.00 | -1 390.00 | | -5 232.00 |
242 Autres charges externes. | 25 150.00 | 26 441.00 | | 25 150.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 435.00 | | | 435.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 372.00 | 1 794.00 | | 1 372.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 577.00 | 17 811.00 | | 26 577.00 |
252 Charges sociales | 4 029.00 | 2 802.00 | | 4 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
262 Autres charges | 1 093.00 | 191.00 | | 1 093.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 244.00 | 114 516.00 | | 106 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 857.00 | 338.00 | | 2 857.00 |
290 Produits exceptionnels | 23.00 | 4 120.00 | | 23.00 |
294 Charges financières | 271.00 | | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 237.00 | 1 616.00 | | 237.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 27.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 2 371.00 | 2 842.00 | | 2 371.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 696.00 | | | 22 696.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 480.00 | | | 480.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 770.00 | | | 21 770.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 391.00 | | | 10 391.00 |