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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 372.00 | 25 601.00 | 22 771.00 | 48 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 914.00 | 24 201.00 | 24 713.00 | 48 914.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 060.00 | | 8 060.00 | 8 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 096.00 | 51 551.00 | 55 544.00 | 107 096.00 |
BT Marchandises | 121 991.00 | 5 960.00 | 116 030.00 | 121 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 099.00 | 998.00 | 15 100.00 | 16 099.00 |
BZ Autres créances | 33 623.00 | | 33 623.00 | 33 623.00 |
CF Disponibilités | 116 367.00 | | 116 367.00 | 116 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 140.00 | | 3 140.00 | 3 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 222.00 | 6 959.00 | 284 262.00 | 291 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 318.00 | 58 511.00 | 339 806.00 | 398 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 514.00 | 2 790.00 | | 4 514.00 |
DG Autres réserves | 54 280.00 | 30 527.00 | | 54 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 363.00 | 34 477.00 | | 37 363.00 |
DL TOTAL (I) | 186 158.00 | 157 794.00 | | 186 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 966.00 | 35 358.00 | | 24 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 864.00 | 27 391.00 | | 44 864.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 488.00 | 17 694.00 | | 16 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 267.00 | 88 222.00 | | 24 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 226.00 | 38 662.00 | | 40 226.00 |
EA Autres dettes | 2 835.00 | 1 535.00 | | 2 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 648.00 | 208 864.00 | | 153 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 806.00 | 366 659.00 | | 339 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 359.00 | 166 209.00 | | 122 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 268.00 | 24 268.00 | | 24 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 835.00 | 2 835.00 | | 2 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 060.00 | 8 060.00 | | 8 060.00 |
UX Autres créances clients | 14 901.00 | 14 901.00 | | 14 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VB T. V. A. | 22 135.00 | 22 135.00 | | 22 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 966.00 | 10 167.00 | 14 800.00 | 24 966.00 |
VI Groupe et associés | 44 864.00 | 44 864.00 | | 44 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 140.00 | 3 140.00 | | 3 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 906.00 | 60 906.00 | | 60 906.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 159.00 | 122 360.00 | 14 800.00 | 137 159.00 |