| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 742.00 | 1 111.00 | 1 631.00 | 2 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 742.00 | 1 111.00 | 91 631.00 | 92 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
BZ Autres créances | 5 021.00 | | 5 021.00 | 5 021.00 |
CF Disponibilités | 55 620.00 | | 55 620.00 | 55 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 639.00 | | 69 639.00 | 69 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 381.00 | 1 111.00 | 161 270.00 | 162 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 154 568.00 | 140 046.00 | | 154 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | 14 522.00 | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 160 246.00 | 155 668.00 | | 160 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 910.00 | | 1 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024.00 | 910.00 | | 1 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 270.00 | 156 578.00 | | 161 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024.00 | 910.00 | | 1 024.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 148.00 | | 268 148.00 | 268 148.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 386.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 34 038.00 | 26 151.00 | | 34 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -136.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 808.00 | 2 478.00 | | 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 148.00 | 267 093.00 | | 268 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 570.00 | 252 571.00 | | 263 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | 14 522.00 | | 4 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 785.00 | | 1 957.00 | 90 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | | 1 957.00 | 785.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785.00 | 326.00 | | 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 785.00 | 326.00 | | 785.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
UX Autres créances clients | 8 998.00 | 8 998.00 | | 8 998.00 |
VC Groupe et associés | 3 353.00 | 3 353.00 | | 3 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |