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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 971 382.00 | 65 128.00 | 906 255.00 | 971 382.00 |
040 Immobilisations financières | 1 070 647.00 | | 1 070 647.00 | 1 070 647.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 042 030.00 | 65 128.00 | 1 976 902.00 | 2 042 030.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 108.00 | | 53 108.00 | 53 108.00 |
072 Créances – Autres | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
084 Disponibilités | 188 870.00 | | 188 870.00 | 188 870.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 917.00 | | 244 917.00 | 244 917.00 |
110 Total général Actif | 2 286 947.00 | 65 128.00 | 2 221 819.00 | 2 286 947.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 25 155.00 | |
132 Autres réserves | | | 408 469.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 462.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 70 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 568 927.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 614 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 648.00 | |
172 Autres dettes | | | 36 326.00 | |
176 Total des dettes | | | 652 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 221 819.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 042 030.00 | | | 2 042 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 197.00 | | | 39 197.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 912.00 | | | 912.00 |