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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 248.00 | 216.00 | 1 032.00 | 1 248.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 849.00 | 114 403.00 | 7 445.00 | 121 849.00 |
040 Immobilisations financières | 14 691.00 | | 14 691.00 | 14 691.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 137 788.00 | 114 619.00 | 23 168.00 | 137 788.00 |
060 Stock marchandises | 188 077.00 | | 188 077.00 | 188 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 724.00 | | 102 724.00 | 102 724.00 |
072 Créances – Autres | 23 146.00 | | 23 146.00 | 23 146.00 |
084 Disponibilités | 93 349.00 | | 93 349.00 | 93 349.00 |
092 Charges constatées d’avance | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 408 105.00 | | 408 105.00 | 408 105.00 |
110 Total général Actif | 545 893.00 | 114 619.00 | 431 273.00 | 545 893.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 681.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 326 499.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 421 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 431 273.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 248.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 258 582.00 | | | 258 582.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 584 552.00 | | | 584 552.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 751.00 | | | 4 751.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 589 311.00 | | | 589 311.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 908.00 | | | 417 908.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -130 061.00 | | | -130 061.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 014.00 | | | 14 014.00 |
242 Autres charges externes. | 126 398.00 | | | 126 398.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 274.00 | | | 3 274.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 588.00 | | | 4 588.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 910.00 | | | 93 910.00 |
252 Charges sociales | 20 368.00 | | | 20 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 559 347.00 | | | 559 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 964.00 | | | 29 964.00 |
294 Charges financières | 156.00 | | | 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 652.00 | | | 29 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 540.00 | | | 136 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 532.00 | | | 65 532.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 82 459.00 | | | 82 459.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |