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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
AH Fonds commercial | 96 702.00 | | 96 702.00 | 96 702.00 |
AP Constructions | 13 544.00 | 6 305.00 | 7 239.00 | 13 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 039.00 | 122 850.00 | 13 190.00 | 136 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 941.00 | 124 346.00 | 85 595.00 | 209 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 380.00 | | 5 380.00 | 5 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 141.00 | 255 036.00 | 208 105.00 | 463 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 121.00 | | 6 121.00 | 6 121.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 377.00 | | 6 377.00 | 6 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 869.00 | 8 616.00 | 354 253.00 | 362 869.00 |
BZ Autres créances | 2 071.00 | | 2 071.00 | 2 071.00 |
CF Disponibilités | 176 007.00 | | 176 007.00 | 176 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 777.00 | 8 616.00 | 546 161.00 | 554 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 017 918.00 | 263 651.00 | 754 267.00 | 1 017 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 368 810.00 | | | 368 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
DL TOTAL (I) | 468 184.00 | | | 468 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 989.00 | | | 31 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 153.00 | | | 152 153.00 |
EA Autres dettes | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 083.00 | | | 286 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 267.00 | | | 754 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 254.00 | | | 259 254.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 201.00 | | | 10 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 84 766.00 | | 84 766.00 | 84 766.00 |
FG Production vendue services | 1 086 772.00 | | 1 086 772.00 | 1 086 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 171 538.00 | | 1 171 538.00 | 1 171 538.00 |
FM Production stockée | | | -32 520.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 243 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 246.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 045.00 | |
GE Autres charges | | | 2 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 021 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 126 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 879.00 | | | 18 879.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 725.00 | | | -1 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 889.00 | | | 24 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 166 843.00 | | | 1 166 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 570.00 | | | 1 068 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 274.00 | | | 98 274.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 57 449.00 | | | 57 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 713.00 | | 53 533.00 | 443 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 106.00 | 463 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 106.00 | 359 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 237.00 | | | 98 237.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 126.00 | | 53 503.00 | 340 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 350.00 | | 30.00 | 5 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 492.00 | 33 849.00 | 15 305.00 | 236 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 956.00 | 33 849.00 | 15 305.00 | 234 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 458.00 | | 2 843.00 | 11 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 458.00 | | 2 843.00 | 11 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 458.00 | | 2 843.00 | 11 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 955.00 | 70 955.00 | | 70 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 632.00 | 61 632.00 | | 61 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 124.00 | 22 124.00 | | 22 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 159.00 | 23 159.00 | | 23 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 380.00 | 30.00 | 5 350.00 | 5 380.00 |
UX Autres créances clients | 352 767.00 | 352 767.00 | | 352 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 102.00 | | 10 102.00 | 10 102.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 989.00 | 18 147.00 | 13 842.00 | 31 989.00 |
VI Groupe et associés | 10 201.00 | 10 201.00 | | 10 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 151.00 | 18 151.00 | | 18 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 653.00 | 356 201.00 | 15 452.00 | 371 653.00 |
VW T.V.A. | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 096.00 | 259 254.00 | 13 842.00 | 273 096.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 689.00 | | | 13 689.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 553.00 | | | 13 553.00 |
ST Autres comptes | 224 740.00 | | | 224 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 520.00 | | | 63 520.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 118.00 | | | 91 118.00 |
YT Sous‐traitance | 6 203.00 | | | 6 203.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 933.00 | | | 213 933.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 202.00 | | | 98 202.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 440.00 | | | 310 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |