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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 365.00 | | 12 365.00 | 12 365.00 |
AP Constructions | 93 698.00 | 49 200.00 | 44 498.00 | 93 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 341.00 | 54 935.00 | 50 406.00 | 105 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 444.00 | 25 993.00 | 29 451.00 | 55 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 848.00 | 130 128.00 | 136 720.00 | 266 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 684.00 | | 25 684.00 | 25 684.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 075.00 | | 61 075.00 | 61 075.00 |
BZ Autres créances | 21 219.00 | | 21 219.00 | 21 219.00 |
CF Disponibilités | 87 518.00 | | 87 518.00 | 87 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 538.00 | | 196 538.00 | 196 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 386.00 | 130 128.00 | 333 258.00 | 463 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 162 805.00 | | | 162 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 168.00 | | | 13 168.00 |
DL TOTAL (I) | 191 436.00 | | | 191 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 868.00 | | | 42 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | | | 29 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 087.00 | | | 42 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 258.00 | | | 333 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 822.00 | | | 141 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 075.00 | | 4 075.00 | 4 075.00 |
FG Production vendue services | 513 603.00 | | 513 603.00 | 513 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 677.00 | | 517 677.00 | 517 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 974.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 112.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 501.00 | | | 2 501.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 430.00 | | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 194.00 | | | 526 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 517 331.00 | | | 517 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 551.00 | | | 4 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 883.00 | | 43 965.00 | 222 883.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 365.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 883.00 | | 31 600.00 | 222 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 016.00 | 28 112.00 | | 102 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 016.00 | 28 112.00 | | 102 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 921.00 | 29 921.00 | | 29 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
UX Autres créances clients | 61 075.00 | | | 61 075.00 |
VB T. V. A. | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 737.00 | 16 898.00 | 25 840.00 | 42 737.00 |
VI Groupe et associés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 071.00 | | | 15 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 534.00 | | | 10 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 316.00 | 83 316.00 | | 83 316.00 |
VW T.V.A. | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 822.00 | 115 983.00 | 25 840.00 | 141 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 759.00 | | | 5 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
ST Autres comptes | 39 313.00 | | | 39 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 424.00 | | | 15 424.00 |
YT Sous‐traitance | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 105.00 | | | 46 105.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 820.00 | | | 52 820.00 |
ZE Dividendes | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 70 291.00 | | | 70 291.00 |