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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 403.00 | 6 504.00 | 1 899.00 | 8 403.00 |
AP Constructions | 7 511.00 | 710.00 | 6 800.00 | 7 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 688.00 | 251 078.00 | 183 610.00 | 434 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 465.00 | 155 527.00 | 119 937.00 | 275 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 765.00 | | 5 765.00 | 5 765.00 |
BF Prêts | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 992.00 | 413 820.00 | 448 171.00 | 861 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 633.00 | | 18 633.00 | 18 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 803.00 | | 1 803.00 | 1 803.00 |
BZ Autres créances | 1 524 616.00 | | 1 524 616.00 | 1 524 616.00 |
CF Disponibilités | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 545 540.00 | | 1 545 540.00 | 1 545 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 533.00 | 413 820.00 | 1 993 712.00 | 2 407 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 511 172.00 | 5 014.00 | | 511 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 137.00 | 506 157.00 | | 505 137.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 971.00 | 115 858.00 | | 102 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 781.00 | 632 530.00 | | 1 124 781.00 |
DP Provisions pour risques | 5 884.00 | 22 000.00 | | 5 884.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 884.00 | 22 000.00 | | 5 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 95.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 343.00 | 160 473.00 | | 183 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 255.00 | 112 037.00 | | 270 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 439.00 | 237 684.00 | | 262 439.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 431.00 | 3 957.00 | | 36 431.00 |
EA Autres dettes | 9 700.00 | 21 668.00 | | 9 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 019.00 | 42 822.00 | | 100 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 045.00 | 578 739.00 | | 863 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 712.00 | 1 233 270.00 | | 1 993 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
FG Production vendue services | 4 036 775.00 | | 4 036 775.00 | 4 036 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 037 029.00 | | 4 037 029.00 | 4 037 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 424.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 129 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 166 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 588.00 | |
FZ Charges sociales | | | 473 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 872.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 884.00 | |
GE Autres charges | | | 16 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 675 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 886.00 | 4 069.00 | | 12 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 886.00 | 4 069.00 | | 12 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 513.00 | | 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 224.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 720.00 | 2 737.00 | | 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 166.00 | 1 332.00 | | 12 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 182 462.00 | 197 151.00 | | 182 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 141 907.00 | 3 704 072.00 | | 4 141 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 636 769.00 | 3 197 914.00 | | 3 636 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 137.00 | 506 157.00 | | 505 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 795.00 | | 212 353.00 | 690 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 130 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 156.00 | | 861 992.00 | 41 156.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 156.00 | | 723 430.00 | 41 156.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 552 623.00 | | 211 964.00 | 552 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 769.00 | | 390.00 | 129 769.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 156.00 | | | 41 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 948.00 | 55 873.00 | | 357 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 555.00 | 950.00 | | 5 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 393.00 | 54 923.00 | | 352 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 5 885.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 5 885.00 | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 885.00 | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 343.00 | | 183 343.00 | 183 343.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 256.00 | 270 256.00 | | 270 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 275.00 | 107 275.00 | | 107 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 033.00 | 139 033.00 | | 139 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 432.00 | 36 432.00 | | 36 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
UP Prêts | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 710.00 | | 124 710.00 | 124 710.00 |
UX Autres créances clients | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 23 443.00 | 23 443.00 | | 23 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 442 471.00 | 1 442 471.00 | | 1 442 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 206.00 | 13 206.00 | | 13 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 031.00 | 50 031.00 | | 50 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 760.00 | 1 526 602.00 | 130 158.00 | 1 656 760.00 |
VW T.V.A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 863 046.00 | 679 703.00 | 183 343.00 | 863 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | 51.00 | | 47.00 |