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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 518.00 | 187 323.00 | 75 195.00 | 262 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 139.00 | 96 973.00 | 138 166.00 | 235 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 965.00 | 284 404.00 | 308 560.00 | 592 965.00 |
BT Marchandises | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
BZ Autres créances | 8 526.00 | | 8 526.00 | 8 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 535.00 | | 108 535.00 | 108 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 582.00 | | 6 582.00 | 6 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 702.00 | | 141 702.00 | 141 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 667.00 | 284 404.00 | 450 262.00 | 734 667.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 951.00 | 3 485.00 | | 4 951.00 |
DG Autres réserves | 78 233.00 | 60 694.00 | | 78 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 403.00 | 29 317.00 | | 22 403.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 984.00 | 17 976.00 | | 14 984.00 |
DL TOTAL (I) | 220 572.00 | 211 473.00 | | 220 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 070.00 | 141 707.00 | | 105 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 307.00 | 8 865.00 | | 18 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | 28 328.00 | | 34 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 537.00 | 59 931.00 | | 69 537.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 691.00 | 238 831.00 | | 229 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 262.00 | 450 304.00 | | 450 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 419.00 | 161 330.00 | | 191 419.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 665.00 | | 32 209.00 | 563 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 592 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 790.00 | 497 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 108.00 | | | 95 108.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 468 238.00 | | 32 209.00 | 468 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 001.00 | 40 193.00 | 2 790.00 | 247 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108.00 | | | 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 894.00 | 40 193.00 | 2 790.00 | 246 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 472.00 | 34 472.00 | | 34 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 047.00 | 28 047.00 | | 28 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UX Autres créances clients | 12 873.00 | 12 873.00 | | 12 873.00 |
VB T. V. A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 070.00 | 66 798.00 | 38 272.00 | 105 070.00 |
VI Groupe et associés | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 209.00 | | | 32 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 738.00 | 4 738.00 | | 4 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 981.00 | 27 981.00 | | 27 981.00 |
VW T.V.A. | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 691.00 | 191 419.00 | 38 272.00 | 229 691.00 |