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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 22 260.00 | | 22 260.00 | 22 260.00 |
AP Constructions | 435 209.00 | 242 684.00 | 192 525.00 | 435 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 1 895.00 | 2 115.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 423.00 | 7 756.00 | 1 667.00 | 9 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 902.00 | 252 335.00 | 218 567.00 | 470 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BZ Autres créances | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
CF Disponibilités | 72 363.00 | | 72 363.00 | 72 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 462.00 | 252 335.00 | 300 127.00 | 552 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 260.00 | 22 260.00 | | 22 260.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
DH Report à nouveau | 140 529.00 | 115 969.00 | | 140 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 727.00 | 24 560.00 | | 28 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 059.00 | 12 059.00 | | 5 059.00 |
DL TOTAL (I) | 198 801.00 | 177 074.00 | | 198 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 222.00 | 114 657.00 | | 82 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 930.00 | 3 140.00 | | 2 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 8 052.00 | | 1 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 274.00 | 3 746.00 | | 7 274.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 326.00 | 137 289.00 | | 101 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 127.00 | 314 363.00 | | 300 127.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 681.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 117.00 | 7 000.00 | | 7 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 116.00 | 6 999.00 | | 7 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 069.00 | 3 618.00 | | 5 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 792.00 | 70 690.00 | | 74 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 065.00 | 46 130.00 | | 46 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 727.00 | 24 560.00 | | 28 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 653.00 | | 11 249.00 | 459 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 470 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 459 653.00 | | 11 249.00 | 459 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 322.00 | 25 013.00 | | 227 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 322.00 | 25 013.00 | | 227 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UX Autres créances clients | 5 048.00 | 5 048.00 | | 5 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 872.00 | 29 440.00 | 52 432.00 | 81 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 272.00 | | | 32 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VW T.V.A. | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 396.00 | 45 964.00 | 52 432.00 | 98 396.00 |