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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 5 790.00 | | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 844.00 | 8 221.00 | 8 623.00 | 16 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 954.00 | 16 601.00 | 6 353.00 | 22 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 588.00 | 30 612.00 | 14 976.00 | 45 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
BZ Autres créances | 94 793.00 | | 94 793.00 | 94 793.00 |
CF Disponibilités | 7 866.00 | | 7 866.00 | 7 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 062.00 | 30 612.00 | 129 450.00 | 160 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 3 797.00 | 14 818.00 | | 3 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 720.00 | -11 022.00 | | -3 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166.00 | 4 886.00 | | 1 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 19 029.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 297.00 | 7 800.00 | | 20 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 54 070.00 | | 72 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 478.00 | 12 344.00 | | 34 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 442.00 | | | 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 284.00 | 93 243.00 | | 128 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 450.00 | 98 129.00 | | 129 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 147 130.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 147 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 982.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 210.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 471.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 151.00 | 224.00 | | 25 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 418.00 | | 69.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 082.00 | -194.00 | | 25 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -150.00 | | | -150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 720.00 | -11 022.00 | | -3 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 054.00 | | 9 467.00 | 38 054.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 932.00 | 45 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | 39 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 264.00 | | 9 467.00 | 32 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 005.00 | 3 471.00 | 1 863.00 | 29 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 215.00 | 3 471.00 | 1 863.00 | 23 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 967.00 | 72 967.00 | | 72 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
8L Produits constatés d’avance | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 202.00 | 100 202.00 | | 100 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 284.00 | 128 284.00 | | 128 284.00 |